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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 359 889.00 | 460 111.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 6 338.00 | 1 855.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 274.00 | 95 848.00 | 53 426.00 | 149 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 243.00 | | 714 243.00 | 714 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 216.00 | 462 075.00 | 2 908 141.00 | 3 370 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
BZ Autres créances | 893 218.00 | 500 000.00 | 393 218.00 | 893 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 721 360.00 | | 1 721 360.00 | 1 721 360.00 |
CF Disponibilités | 1 672 432.00 | | 1 672 432.00 | 1 672 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 867.00 | 500 000.00 | 4 000 867.00 | 4 500 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 083.00 | 962 075.00 | 6 909 008.00 | 7 871 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 678 006.00 | | 1 678 006.00 | 1 678 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
DH Report à nouveau | -5 145.00 | 332 194.00 | | -5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 997.00 | -337 340.00 | | -36 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 818 756.00 | 6 855 753.00 | | 6 818 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 6 849.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 957.00 | 6 356.00 | | 13 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 165.00 | 15 988.00 | | 25 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 115.00 | 62 384.00 | | 50 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 252.00 | 91 577.00 | | 90 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 008.00 | 6 947 330.00 | | 6 909 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 252.00 | 91 577.00 | | 90 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 6 849.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 700.00 | 491 474.00 | 510 174.00 | 18 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700.00 | 491 474.00 | 510 174.00 | 18 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 758.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 696.00 | 29 073.00 | | 32 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 696.00 | 29 073.00 | | 32 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -29 073.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 599.00 | 605 329.00 | | 655 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 595.00 | 942 668.00 | | 692 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 997.00 | -337 340.00 | | -36 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 963.00 | | 587 043.00 | 3 107 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 894.00 | 2 392 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 789.00 | 3 370 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 895.00 | 157 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 568.00 | | 8 794.00 | 259 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 394.00 | | 578 249.00 | 2 028 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 307.00 | 75 663.00 | 110 895.00 | 497 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 223.00 | 54 667.00 | | 305 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 085.00 | 20 997.00 | 110 895.00 | 192 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 243.00 | | | 714 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
VB T. V. A. | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VP Divers | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 762.00 | | | 855 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 817.00 | 1 077 574.00 | 714 243.00 | 1 791 817.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 004.00 | 21 168.00 | | 22 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 616.00 | 21 200.00 | | 25 616.00 |
ST Autres comptes | 140 842.00 | 139 709.00 | | 140 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 062.00 | 24 000.00 | | 66 062.00 |
YT Sous‐traitance | 9 081.00 | 2 729.00 | | 9 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 004.00 | 21 168.00 | | 22 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640.00 | 116.00 | | 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 214.00 | 12 108.00 | | 13 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 601.00 | 187 637.00 | | 241 601.00 |