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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 469 223.00 | 350 777.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 453.00 | 104 099.00 | 63 355.00 | 167 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 674.00 | | 687 674.00 | 687 674.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 725.00 | 581 514.00 | 3 415 211.00 | 3 996 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BZ Autres créances | 897 437.00 | 500 000.00 | 397 437.00 | 897 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 859 467.00 | 82 695.00 | 1 776 772.00 | 1 859 467.00 |
CF Disponibilités | 1 595 740.00 | | 1 595 740.00 | 1 595 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 999.00 | 582 695.00 | 3 830 304.00 | 4 412 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 724.00 | 1 164 209.00 | 7 245 515.00 | 8 409 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
CU Autres participations | 1 797 905.00 | | 1 797 905.00 | 1 797 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
DH Report à nouveau | -191 717.00 | -42 142.00 | | -191 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 753.00 | -149 575.00 | | 518 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 934.00 | 6 669 181.00 | | 7 187 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 3 488.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 1 461.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 21 271.00 | | 18 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 336.00 | 16 214.00 | | 37 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 582.00 | 42 434.00 | | 57 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 515.00 | 6 711 615.00 | | 7 245 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 582.00 | 42 434.00 | | 57 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 3 488.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 766 493.00 | 766 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 766 493.00 | 766 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 217.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 235.00 | 26 465.00 | | 26 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 563.00 | 788 309.00 | | 1 244 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 811.00 | 937 884.00 | | 725 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 753.00 | -149 575.00 | | 518 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 173.00 | | 794 010.00 | 3 656 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 871.00 | 3 001 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 458.00 | 3 996 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 587.00 | 175 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 751.00 | | 9 482.00 | 193 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 423.00 | | 784 528.00 | 2 642 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 884.00 | 74 217.00 | 27 587.00 | 534 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 556.00 | 54 667.00 | | 414 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 328.00 | 19 550.00 | 27 587.00 | 120 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 721 045.00 | | 138 350.00 | 721 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 045.00 | | 138 350.00 | 721 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 045.00 | | 138 350.00 | 721 045.00 |
UG ‐ Financières | | | 138 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 674.00 | | 687 674.00 | 687 674.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VB T. V. A. | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 443.00 | 822 443.00 | | 822 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 321.00 | 1 472 647.00 | 687 674.00 | 2 160 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 690.00 | 22 482.00 | | 22 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 974.00 | 44 424.00 | | 25 974.00 |
ST Autres comptes | 142 029.00 | 185 457.00 | | 142 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 500.00 | 65 687.00 | | 67 500.00 |
YT Sous‐traitance | 21 208.00 | 13 049.00 | | 21 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 007.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 936.00 | 23 489.00 | | 23 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 565.00 | 17 362.00 | | 16 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 711.00 | 308 617.00 | | 256 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |