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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 523 889.00 | 296 111.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 517.00 | 129 378.00 | 72 139.00 | 201 517.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 707.00 | | 616 707.00 | 616 707.00 |
BF Prêts | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 739.00 | 661 460.00 | 3 318 279.00 | 3 979 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 472.00 | | 208 472.00 | 208 472.00 |
BZ Autres créances | 340 104.00 | | 340 104.00 | 340 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196 887.00 | 298 444.00 | 1 898 443.00 | 2 196 887.00 |
CF Disponibilités | 1 660 567.00 | | 1 660 567.00 | 1 660 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 801.00 | 298 444.00 | 4 126 357.00 | 4 424 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 540.00 | 959 904.00 | 7 444 636.00 | 8 404 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 417.00 | | | 523 417.00 |
CU Autres participations | 1 797 905.00 | | 1 797 905.00 | 1 797 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 838.00 | 10 898.00 | | 36 838.00 |
DH Report à nouveau | 301 096.00 | -191 717.00 | | 301 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 451.00 | 518 753.00 | | 117 451.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 385.00 | 7 187 934.00 | | 7 305 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 1 174.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 239.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 18 623.00 | | 23 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 388.00 | 37 336.00 | | 115 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 251.00 | 57 582.00 | | 139 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 636.00 | 7 245 515.00 | | 7 444 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 251.00 | 57 582.00 | | 139 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 1 174.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 871 392.00 | 871 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 871 392.00 | 871 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 946.00 | |
GE Autres charges | | | 500 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 340.00 | 14 470.00 | | 14 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 190.00 | 26 235.00 | | 44 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 605.00 | 5 614.00 | | 56 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 891.00 | 1 244 563.00 | | 1 566 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 440.00 | 725 811.00 | | 1 449 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 451.00 | 518 753.00 | | 117 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 725.00 | | 384 208.00 | 3 996 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 194.00 | | 2 938 029.00 | 401 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 194.00 | | 3 979 739.00 | 401 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 646.00 | | 46 064.00 | 175 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 079.00 | | 338 144.00 | 3 001 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 514.00 | 79 946.00 | | 581 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 223.00 | 54 667.00 | | 469 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 292.00 | 25 279.00 | | 112 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582 695.00 | 215 749.00 | 500 000.00 | 582 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 695.00 | 215 749.00 | 500 000.00 | 582 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 695.00 | 215 749.00 | 500 000.00 | 582 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 707.00 | | 616 707.00 | 616 707.00 |
UP Prêts | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 472.00 | 208 472.00 | | 208 472.00 |
VB T. V. A. | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 380.00 | 256 380.00 | | 256 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 471.00 | 1 075 764.00 | 616 707.00 | 1 692 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 251.00 | 139 251.00 | | 139 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 835.00 | 23 936.00 | | 20 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 701.00 | 25 974.00 | | 24 701.00 |
ST Autres comptes | 105 041.00 | 142 029.00 | | 105 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
YT Sous‐traitance | 16 100.00 | 21 208.00 | | 16 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 835.00 | 23 936.00 | | 20 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 880.00 | 16 565.00 | | 19 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 341.00 | 256 711.00 | | 213 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |