| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 578 556.00 | 241 444.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 342.00 | 7 255.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 820.00 | 155 853.00 | 61 968.00 | 217 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 718 063.00 | | 718 063.00 | 718 063.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 257.00 | 734 751.00 | 2 516 506.00 | 3 251 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 510.00 | | 161 510.00 | 161 510.00 |
BZ Autres créances | 341 123.00 | | 341 123.00 | 341 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 489 094.00 | 312 546.00 | 3 176 548.00 | 3 489 094.00 |
CF Disponibilités | 2 278 270.00 | | 2 278 270.00 | 2 278 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 681.00 | 312 546.00 | 5 960 135.00 | 6 272 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 938.00 | 1 047 296.00 | 8 476 642.00 | 9 523 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
CU Autres participations | 986 777.00 | | 986 777.00 | 986 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 738.00 | 36 838.00 | | 42 738.00 |
DH Report à nouveau | 412 647.00 | 301 096.00 | | 412 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 155.00 | 117 451.00 | | 921 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 226 540.00 | 7 305 385.00 | | 8 226 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 118.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 23 606.00 | | 24 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 977.00 | 115 388.00 | | 224 977.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 102.00 | 139 251.00 | | 250 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 642.00 | 7 444 636.00 | | 8 476 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 102.00 | 139 251.00 | | 250 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 124 887.00 | 1 124 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 124 887.00 | 1 124 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 484.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 464.00 | 44 190.00 | | 39 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 136.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077 400.00 | | | 1 077 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 882.00 | 136.00 | | 1 077 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 549.00 | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 708.00 | | | 860 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 147.00 | 549.00 | | 862 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 734.00 | -414.00 | | 215 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 785.00 | 56 605.00 | | 169 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 212.00 | 1 566 891.00 | | 2 766 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 056.00 | 1 449 440.00 | | 1 845 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 155.00 | 117 451.00 | | 921 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 739.00 | | 675 337.00 | 3 979 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 522 917.00 | 811 128.00 | 2 205 840.00 | 522 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 917.00 | 868 901.00 | 3 251 257.00 | 534 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 57 773.00 | 225 417.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 710.00 | | 73 481.00 | 221 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938 029.00 | | 601 856.00 | 2 938 029.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 460.00 | 81 484.00 | 8 193.00 | 661 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 889.00 | 54 667.00 | | 523 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 571.00 | 26 817.00 | 8 193.00 | 137 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 444.00 | 14 101.00 | | 298 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 444.00 | 14 101.00 | | 298 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 444.00 | 14 101.00 | | 298 444.00 |
UG ‐ Financières | | 14 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 063.00 | | 718 063.00 | 718 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
VB T. V. A. | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 723.00 | 232 723.00 | | 232 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 380.00 | 1 006 317.00 | 718 063.00 | 1 724 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 102.00 | 250 102.00 | | 250 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 204.00 | 20 835.00 | | 21 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 922.00 | 24 701.00 | | 25 922.00 |
ST Autres comptes | 163 066.00 | 105 041.00 | | 163 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 648.00 | 67 500.00 | | 89 648.00 |
YT Sous‐traitance | 40 596.00 | 16 100.00 | | 40 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 204.00 | 20 835.00 | | 21 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 928.00 | 19 880.00 | | 20 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 233.00 | 213 341.00 | | 319 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |