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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 414 556.00 | 405 444.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 7 815.00 | 378.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 558.00 | 112 513.00 | 73 044.00 | 185 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 917.00 | | 963 917.00 | 963 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 173.00 | 534 884.00 | 3 121 289.00 | 3 656 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
BZ Autres créances | 863 093.00 | 500 000.00 | 363 093.00 | 863 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 633 304.00 | 221 045.00 | 1 412 260.00 | 1 633 304.00 |
CF Disponibilités | 1 710 397.00 | | 1 710 397.00 | 1 710 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 371.00 | 721 045.00 | 3 590 326.00 | 4 311 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 544.00 | 1 255 929.00 | 6 711 615.00 | 7 967 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 678 006.00 | | 1 678 006.00 | 1 678 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
DH Report à nouveau | -42 142.00 | -5 145.00 | | -42 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 575.00 | -36 997.00 | | -149 575.00 |
DL TOTAL (I) | 6 669 181.00 | 6 818 756.00 | | 6 669 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488.00 | 1 015.00 | | 3 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 13 957.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 25 165.00 | | 21 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | 50 115.00 | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 434.00 | 90 252.00 | | 42 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 615.00 | 6 909 008.00 | | 6 711 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 434.00 | 90 252.00 | | 42 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | 1 015.00 | | 3 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 637 328.00 | 637 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 637 328.00 | 637 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 809.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 465.00 | 32 502.00 | | 26 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 33 000.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 32 696.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 32 696.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 304.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 309.00 | 655 599.00 | | 788 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 884.00 | 692 595.00 | | 937 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 575.00 | -36 997.00 | | -149 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 216.00 | | 396 581.00 | 3 370 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 624.00 | 2 642 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 624.00 | 3 656 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 467.00 | | 36 284.00 | 157 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 749.00 | | 360 298.00 | 2 392 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 075.00 | 72 809.00 | | 462 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 889.00 | 54 667.00 | | 359 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 186.00 | 18 143.00 | | 102 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 221 045.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 221 045.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 221 045.00 | | 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | 221 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 917.00 | | 963 917.00 | 963 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VB T. V. A. | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 095.00 | 809 095.00 | | 809 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 086.00 | 938 169.00 | 963 917.00 | 1 902 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 482.00 | 21 059.00 | | 22 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 424.00 | 25 616.00 | | 44 424.00 |
ST Autres comptes | 185 457.00 | 140 842.00 | | 185 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 687.00 | 66 062.00 | | 65 687.00 |
YT Sous‐traitance | 13 049.00 | 9 081.00 | | 13 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 945.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 489.00 | 22 004.00 | | 23 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 640.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 362.00 | 13 214.00 | | 17 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 617.00 | 241 601.00 | | 308 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |