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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 32 968.00 | 71 032.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 37 107.00 | 15 108.00 | 21 999.00 | 37 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 592.00 | 2 075.00 | 5 517.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 299.00 | 183 112.00 | 260 187.00 | 443 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 387.00 | 245 063.00 | 380 324.00 | 625 387.00 |
BT Marchandises | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 749.00 | | 109 749.00 | 109 749.00 |
BZ Autres créances | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CF Disponibilités | 211 193.00 | | 211 193.00 | 211 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 068.00 | | 554 068.00 | 554 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 456.00 | 245 063.00 | 934 393.00 | 1 179 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
DL TOTAL (I) | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 026.00 | | | 342 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 298.00 | | | 232 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 996.00 | | | 741 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 393.00 | | | 934 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 726.00 | | | 499 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 270.00 | | 10 118.00 | 615 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 883.00 | | 10 115.00 | 477 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 587.00 | | 2.00 | 21 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 510.00 | 57 553.00 | | 187 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 531.00 | 8 237.00 | | 36 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 979.00 | 49 316.00 | | 150 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 298.00 | 232 298.00 | | 232 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
UX Autres créances clients | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
VB T. V. A. | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 026.00 | 99 756.00 | 242 270.00 | 342 026.00 |
VI Groupe et associés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 763.00 | 218 173.00 | 21 589.00 | 239 763.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 996.00 | 499 726.00 | 242 270.00 | 741 996.00 |