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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 49 442.00 | 54 558.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 37 107.00 | 22 529.00 | 14 577.00 | 37 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559.00 | 5 175.00 | 6 384.00 | 11 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 279.00 | 273 165.00 | 175 114.00 | 448 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 334.00 | 362 112.00 | 272 223.00 | 634 334.00 |
BT Marchandises | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
BZ Autres créances | 151 142.00 | | 151 142.00 | 151 142.00 |
CF Disponibilités | 308 083.00 | | 308 083.00 | 308 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 064.00 | | 680 064.00 | 680 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 398.00 | 362 112.00 | 952 287.00 | 1 314 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
DL TOTAL (I) | 273 762.00 | | | 273 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 378.00 | | | 140 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 476.00 | | | 277 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 829.00 | | | 605 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 287.00 | | | 952 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 801.00 | | | 518 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 367.00 | | 3 967.00 | 630 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 978.00 | | 3 967.00 | 492 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 433.00 | 58 678.00 | | 303 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 005.00 | 8 237.00 | | 53 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 428.00 | 50 441.00 | | 250 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 530.00 | 15 078.00 | 912.00 | 58 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 530.00 | 15 078.00 | 912.00 | 58 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 078.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 476.00 | 277 476.00 | | 277 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
UX Autres créances clients | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VB T. V. A. | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VC Groupe et associés | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 378.00 | 53 351.00 | 87 027.00 | 140 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 339.00 | 242 750.00 | 21 589.00 | 264 339.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 829.00 | 518 801.00 | 87 027.00 | 605 829.00 |