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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 41 205.00 | 62 795.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 37 107.00 | 18 819.00 | 18 288.00 | 37 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 592.00 | 3 593.00 | 3 999.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 279.00 | 228 016.00 | 220 263.00 | 448 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 367.00 | 303 433.00 | 326 934.00 | 630 367.00 |
BT Marchandises | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
BZ Autres créances | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
CF Disponibilités | 200 888.00 | | 200 888.00 | 200 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 496.00 | | 712 496.00 | 712 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 864.00 | 303 433.00 | 1 039 430.00 | 1 342 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DL TOTAL (I) | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 753.00 | | | 242 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 772.00 | | | 271 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
EA Autres dettes | 166 796.00 | | | 166 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 062.00 | | | 832 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 430.00 | | | 1 039 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 947.00 | | | 691 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 387.00 | | 4 980.00 | 625 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 998.00 | | 4 980.00 | 487 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 063.00 | 58 370.00 | | 245 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 768.00 | 8 237.00 | | 44 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 295.00 | 50 133.00 | | 200 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 188.00 | 4 342.00 | | 54 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 188.00 | 4 342.00 | | 54 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 772.00 | 271 772.00 | | 271 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
UX Autres créances clients | 222 491.00 | 222 491.00 | | 222 491.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 753.00 | 102 638.00 | 140 115.00 | 242 753.00 |
VI Groupe et associés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 479.00 | 383 890.00 | 21 589.00 | 405 479.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 062.00 | 691 947.00 | 140 115.00 | 832 062.00 |