| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | 65 377.00 | 68 123.00 | 133 500.00 |
AP Constructions | 61 656.00 | 30 755.00 | 30 901.00 | 61 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 426.00 | 14 419.00 | 32 007.00 | 46 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 865.00 | 378 945.00 | 337 919.00 | 716 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 184.00 | 501 298.00 | 491 886.00 | 993 184.00 |
BT Marchandises | 219 901.00 | | 219 901.00 | 219 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 013.00 | | 101 013.00 | 101 013.00 |
BZ Autres créances | 316 164.00 | | 316 164.00 | 316 164.00 |
CF Disponibilités | 680 214.00 | | 680 214.00 | 680 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 309.00 | | 1 378 309.00 | 1 378 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 493.00 | 501 298.00 | 1 870 195.00 | 2 371 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
DL TOTAL (I) | 262 741.00 | | | 262 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 040.00 | | | 882 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 258.00 | | | 428 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 825.00 | | | 130 825.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 213.00 | | | 1 519 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 195.00 | | | 1 870 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 913.00 | | | 1 216 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 272.00 | | 344 912.00 | 648 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 800.00 | | 29 500.00 | 115 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 883.00 | | 314 064.00 | 510 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | 1 348.00 | 21 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 511.00 | 78 787.00 | | 422 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 479.00 | 7 698.00 | | 69 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 032.00 | 71 089.00 | | 353 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 228.00 | 12 980.00 | 967.00 | 76 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 228.00 | 12 980.00 | 967.00 | 76 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 980.00 | 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 258.00 | 428 258.00 | | 428 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
UX Autres créances clients | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VB T. V. A. | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VC Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 040.00 | 579 740.00 | 206 912.00 | 882 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 485.00 | | | 849 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 131.00 | 478 194.00 | 22 937.00 | 501 131.00 |
VW T.V.A. | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 213.00 | 1 216 913.00 | 206 912.00 | 1 519 213.00 |