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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 57 679.00 | 46 321.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 37 107.00 | 26 240.00 | 10 867.00 | 37 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 355.00 | 7 999.00 | 7 356.00 | 15 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 421.00 | 318 793.00 | 139 629.00 | 458 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 272.00 | 422 511.00 | 225 761.00 | 648 272.00 |
BT Marchandises | 153 485.00 | | 153 485.00 | 153 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
BZ Autres créances | 151 126.00 | | 151 126.00 | 151 126.00 |
CF Disponibilités | 350 203.00 | | 350 203.00 | 350 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 241.00 | | 763 241.00 | 763 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 513.00 | 422 511.00 | 989 002.00 | 1 411 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
DL TOTAL (I) | 409 391.00 | | | 409 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 880.00 | | | 186 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 383.00 | | | 503 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 002.00 | | | 989 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 889.00 | | | 470 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 334.00 | | 13 938.00 | 634 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 945.00 | | 13 938.00 | 496 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 112.00 | 60 399.00 | | 362 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 242.00 | 8 237.00 | | 61 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 869.00 | 52 162.00 | | 300 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 696.00 | 3 727.00 | 196.00 | 72 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 696.00 | 3 727.00 | 196.00 | 72 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
UX Autres créances clients | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VB T. V. A. | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VC Groupe et associés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 190.00 | 54 695.00 | 32 494.00 | 87 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 141.00 | 259 552.00 | 21 589.00 | 281 141.00 |
VW T.V.A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 383.00 | 470 889.00 | 32 494.00 | 503 383.00 |