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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | 73 600.00 | 59 900.00 | 133 500.00 |
AP Constructions | 61 656.00 | 36 391.00 | 25 265.00 | 61 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 254.00 | 23 666.00 | 34 589.00 | 58 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 968.00 | 459 794.00 | 307 175.00 | 766 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 488.00 | 605 250.00 | 450 238.00 | 1 055 488.00 |
BT Marchandises | 222 384.00 | | 222 384.00 | 222 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
BZ Autres créances | 285 745.00 | | 285 745.00 | 285 745.00 |
CF Disponibilités | 881 837.00 | | 881 837.00 | 881 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 093.00 | | 1 555 093.00 | 1 555 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 580.00 | 605 250.00 | 2 005 330.00 | 2 610 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 741.00 | | | 192 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 312.00 | | | 272 312.00 |
DL TOTAL (I) | 473 853.00 | | | 473 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 928.00 | | | 744 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 051.00 | | | 314 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 319.00 | | | 201 319.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 423.00 | | | 1 425 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 330.00 | | | 2 005 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 006.00 | | | 831 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 184.00 | | 62 304.00 | 993 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 947.00 | | 61 932.00 | 824 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 937.00 | | 372.00 | 22 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 298.00 | 103 952.00 | | 501 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 177.00 | 8 222.00 | | 77 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 120.00 | 95 730.00 | | 424 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 241.00 | 17 813.00 | | 88 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 241.00 | 17 813.00 | | 88 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 051.00 | 314 051.00 | | 314 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
UX Autres créances clients | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 928.00 | 150 511.00 | 551 016.00 | 744 928.00 |
VI Groupe et associés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 939.00 | 221 939.00 | | 221 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 180.00 | 450 871.00 | 23 309.00 | 474 180.00 |
VW T.V.A. | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 423.00 | 831 006.00 | 551 016.00 | 1 425 423.00 |