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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 586.00 | 594.00 | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 1 601.00 | 1 437.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 879.00 | 21 523.00 | 37 356.00 | 58 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 117.00 | 23 710.00 | 39 407.00 | 63 117.00 |
BT Marchandises | 193 499.00 | | 193 499.00 | 193 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 159.00 | 5 662.00 | 176 497.00 | 182 159.00 |
BZ Autres créances | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
CF Disponibilités | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 761.00 | 5 662.00 | 584 099.00 | 589 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 878.00 | 29 372.00 | 623 506.00 | 652 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DH Report à nouveau | -97 342.00 | -97 665.00 | | -97 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 040.00 | 323.00 | | 50 040.00 |
DL TOTAL (I) | 12 140.00 | -57 900.00 | | 12 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 313.00 | 33 275.00 | | 23 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 332.00 | 191 872.00 | | 184 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 197.00 | 333 738.00 | | 375 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 936.00 | 33 707.00 | | 22 936.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 1 498.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 366.00 | 594 090.00 | | 611 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 506.00 | 536 190.00 | | 623 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 406.00 | 570 866.00 | | 598 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 975.00 | 120 658.00 | 1 154 634.00 | 1 033 975.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 10 172.00 | 27.00 | 10 200.00 | 10 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 499.00 | 120 686.00 | 1 165 185.00 | 1 044 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 405.00 | 13 087.00 | | 48 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 006.00 | 218.00 | | 14 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 006.00 | 218.00 | | 14 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 58.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 955.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 775.00 | -736.00 | | 12 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 621.00 | 816 298.00 | | 1 228 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 582.00 | 815 976.00 | | 1 178 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 040.00 | 323.00 | | 50 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 064.00 | | 7 053.00 | 56 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | 1 951.00 | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 797.00 | | 5 082.00 | 53 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289.00 | 6 421.00 | | 17 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 750.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 5 671.00 | | 15 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 197.00 | 375 197.00 | | 375 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 175 386.00 | | | 175 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 104.00 | 10 143.00 | 12 961.00 | 23 104.00 |
VI Groupe et associés | 184 332.00 | 184 332.00 | | 184 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 474.00 | 230 474.00 | | 230 474.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 566.00 | 595 606.00 | 12 961.00 | 608 566.00 |