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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 822.00 | 358.00 | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 141.00 | 859.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 231.00 | 27 806.00 | 32 425.00 | 60 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 469.00 | 31 807.00 | 33 662.00 | 65 469.00 |
BT Marchandises | 206 922.00 | | 206 922.00 | 206 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 109.00 | 14 883.00 | 163 226.00 | 178 109.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 196 944.00 | | 196 944.00 | 196 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 817.00 | 14 883.00 | 621 935.00 | 636 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 286.00 | 46 689.00 | 655 597.00 | 702 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DH Report à nouveau | -47 302.00 | -97 342.00 | | -47 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 614.00 | 50 040.00 | | 94 614.00 |
DL TOTAL (I) | 106 754.00 | 12 140.00 | | 106 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 233.00 | 23 313.00 | | 13 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 340.00 | 184 332.00 | | 201 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 271.00 | 375 197.00 | | 285 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 135.00 | 22 936.00 | | 43 135.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 2 787.00 | | 5 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 843.00 | 611 366.00 | | 548 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 597.00 | 623 506.00 | | 655 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 225.00 | 598 406.00 | | 546 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 421.00 | 207 708.00 | 1 573 129.00 | 1 365 421.00 |
FD Production vendue biens | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 31 926.00 | 900.00 | 32 826.00 | 31 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 641.00 | 208 608.00 | 1 606 250.00 | 1 397 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 096.00 | 48 405.00 | | 23 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 14 006.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 14 006.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 231.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 231.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 12 775.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | -399.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 060.00 | 1 228 621.00 | | 1 630 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 446.00 | 1 178 582.00 | | 1 535 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 614.00 | 50 040.00 | | 94 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 117.00 | | 2 352.00 | 63 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 879.00 | | 2 352.00 | 58 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 8 097.00 | | 23 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 1 673.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 523.00 | 6 424.00 | | 21 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 271.00 | 285 271.00 | | 285 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VB T. V. A. | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 961.00 | 10 343.00 | 2 618.00 | 12 961.00 |
VI Groupe et associés | 201 340.00 | 201 340.00 | | 201 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 998.00 | 225 998.00 | | 225 998.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 843.00 | 546 225.00 | 2 618.00 | 548 843.00 |