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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | 5 875.00 | 10 038.00 | 15 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 442.00 | 4 611.00 | 3 831.00 | 8 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 211.00 | 88 549.00 | 132 662.00 | 221 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 106.00 | 100 215.00 | 146 890.00 | 247 106.00 |
BT Marchandises | 376 754.00 | | 376 754.00 | 376 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 093.00 | 4 347.00 | 530 746.00 | 535 093.00 |
BZ Autres créances | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CF Disponibilités | 273 848.00 | | 273 848.00 | 273 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 101.00 | 4 347.00 | 1 277 753.00 | 1 282 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 206.00 | 104 563.00 | 1 424 644.00 | 1 529 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 090.00 | 254 716.00 | | 178 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 460.00 | 123 375.00 | | 320 460.00 |
DL TOTAL (I) | 753 550.00 | 433 090.00 | | 753 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 750.00 | 131 852.00 | | 119 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | 78 877.00 | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 816.00 | 256 468.00 | | 364 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 422.00 | 80 242.00 | | 129 422.00 |
EA Autres dettes | 19 855.00 | 20 414.00 | | 19 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 094.00 | 567 853.00 | | 671 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 644.00 | 1 000 943.00 | | 1 424 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 247.00 | 567 853.00 | | 570 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 292.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 153.00 | 989 967.00 | 4 465 120.00 | 3 475 153.00 |
FD Production vendue biens | -2 438.00 | | -2 438.00 | -2 438.00 |
FG Production vendue services | 44 835.00 | 15 159.00 | 59 994.00 | 44 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 549.00 | 1 005 126.00 | 4 522 675.00 | 3 517 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 167.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 158.00 | 909.00 | | 6 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 168.00 | 909.00 | | 11 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 10 024.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 10 024.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 403.00 | -9 115.00 | | 5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 607.00 | 41 096.00 | | 109 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 693.00 | 3 082 178.00 | | 4 552 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 234.00 | 2 958 803.00 | | 4 232 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 460.00 | 123 375.00 | | 320 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 834.00 | | 37 552.00 | 215 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 247 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 010.00 | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 229 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | 17 885.00 | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 256.00 | | 19 667.00 | 211 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 275.00 | 30 940.00 | | 69 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 2 837.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 057.00 | 28 103.00 | | 65 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 816.00 | 364 816.00 | | 364 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 529 368.00 | 529 368.00 | | 529 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 380.00 | 18 534.00 | 67 361.00 | 119 380.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 859.00 | 631 859.00 | | 631 859.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 094.00 | 570 247.00 | 67 361.00 | 671 094.00 |