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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 058.00 | 122.00 | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 475.00 | 525.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 160.00 | 15 498.00 | 171 661.00 | 187 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 647.00 | 20 069.00 | 172 578.00 | 192 647.00 |
BT Marchandises | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 925.00 | 11 242.00 | 308 683.00 | 319 925.00 |
BZ Autres créances | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
CF Disponibilités | 217 715.00 | | 217 715.00 | 217 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 607.00 | 11 242.00 | 819 365.00 | 830 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 255.00 | 31 311.00 | 991 944.00 | 1 023 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 1 250.00 | | 3 716.00 |
DG Autres réserves | 53 038.00 | 8 192.00 | | 53 038.00 |
DH Report à nouveau | | -47 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 475.00 | 94 614.00 | | 97 475.00 |
DL TOTAL (I) | 204 229.00 | 106 754.00 | | 204 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 565.00 | 13 233.00 | | 166 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 355.00 | 201 340.00 | | 176 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 718.00 | 285 271.00 | | 375 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 720.00 | 43 135.00 | | 53 720.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 5 226.00 | | 10 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 714.00 | 548 843.00 | | 787 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 944.00 | 655 597.00 | | 991 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 408.00 | 546 225.00 | | 645 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 854.00 | 290 798.00 | 2 043 653.00 | 1 752 854.00 |
FD Production vendue biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 28 218.00 | 988.00 | 29 206.00 | 28 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 743.00 | 291 786.00 | 2 073 529.00 | 1 781 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 063.00 | 23 096.00 | | 42 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | 11.00 | | 3 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 086.00 | 185.00 | | 15 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 877.00 | 195.00 | | 18 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 396.00 | 780.00 | | 23 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | -585.00 | | -4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | 3 960.00 | | 29 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 141.00 | 1 630 060.00 | | 2 143 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 666.00 | 1 535 446.00 | | 2 045 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 475.00 | 94 614.00 | | 97 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 469.00 | | 176 466.00 | 65 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 288.00 | 192 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 288.00 | 188 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 231.00 | | 176 216.00 | 61 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 250.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 807.00 | 14 155.00 | 25 892.00 | 31 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 236.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 947.00 | 13 919.00 | 25 892.00 | 27 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 718.00 | 375 718.00 | | 375 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 306 456.00 | 306 456.00 | | 306 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 309.00 | 24 003.00 | 69 934.00 | 166 309.00 |
VI Groupe et associés | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 557.00 | 388 557.00 | | 388 557.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 714.00 | 640 408.00 | 69 934.00 | 782 714.00 |