| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 442.00 | 2 835.00 | 5 607.00 | 8 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 814.00 | 62 222.00 | 140 592.00 | 202 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 834.00 | 69 275.00 | 146 559.00 | 215 834.00 |
BT Marchandises | 272 921.00 | | 272 921.00 | 272 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 603.00 | 5 214.00 | 312 389.00 | 317 603.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CF Disponibilités | 229 786.00 | | 229 786.00 | 229 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 598.00 | 5 214.00 | 854 384.00 | 859 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 432.00 | 74 489.00 | 1 000 943.00 | 1 075 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 716.00 | 149 229.00 | | 254 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 375.00 | 105 486.00 | | 123 375.00 |
DL TOTAL (I) | 433 090.00 | 309 716.00 | | 433 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 852.00 | 142 552.00 | | 131 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 877.00 | 130 302.00 | | 78 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 468.00 | 430 112.00 | | 256 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 242.00 | 49 364.00 | | 80 242.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | 1 540.00 | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 853.00 | 753 870.00 | | 567 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 943.00 | 1 063 586.00 | | 1 000 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 518.00 | 633 134.00 | | 457 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 176.00 | | 10 658.00 | 205 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 598.00 | | 10 658.00 | 200 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 452.00 | 24 823.00 | | 44 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | 24 823.00 | | 40 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 309 495.00 | 309 495.00 | | 309 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 534.00 | 21 199.00 | 61 728.00 | 131 534.00 |
VI Groupe et associés | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 251.00 | 352 251.00 | | 352 251.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 853.00 | 457 518.00 | 61 728.00 | 567 853.00 |