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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942.00 | 1 157.00 | 2 785.00 | 3 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 656.00 | 39 077.00 | 157 579.00 | 196 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 176.00 | 44 452.00 | 160 724.00 | 205 176.00 |
BT Marchandises | 241 816.00 | | 241 816.00 | 241 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 220.00 | 21 446.00 | 324 774.00 | 346 220.00 |
BZ Autres créances | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CF Disponibilités | 286 713.00 | | 286 713.00 | 286 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 308.00 | 21 446.00 | 902 862.00 | 924 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 484.00 | 65 898.00 | 1 063 586.00 | 1 129 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 716.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 229.00 | 53 038.00 | | 149 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 486.00 | 97 475.00 | | 105 486.00 |
DL TOTAL (I) | 309 716.00 | 204 229.00 | | 309 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 552.00 | 166 565.00 | | 142 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 302.00 | 176 355.00 | | 130 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 112.00 | 375 718.00 | | 430 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 364.00 | 53 720.00 | | 49 364.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 10 356.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 870.00 | 787 714.00 | | 753 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 586.00 | 991 944.00 | | 1 063 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 134.00 | 645 408.00 | | 633 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 046.00 | 379 190.00 | 2 493 236.00 | 2 114 046.00 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 851.00 | 379 190.00 | 2 535 041.00 | 2 155 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 665.00 | 42 063.00 | | 83 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 3 792.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 18 877.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 23 396.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -4 518.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 139.00 | 29 758.00 | | 34 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 423.00 | 2 143 141.00 | | 2 625 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 937.00 | 2 045 666.00 | | 2 519 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 486.00 | 97 475.00 | | 105 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 647.00 | | 12 529.00 | 192 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 160.00 | | 12 439.00 | 188 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 90.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 069.00 | 24 383.00 | | 20 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 122.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | 24 261.00 | | 15 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 112.00 | 430 112.00 | | 430 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 318 633.00 | 318 633.00 | | 318 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 306.00 | 21 570.00 | 63 868.00 | 142 306.00 |
VI Groupe et associés | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 138.00 | 396 138.00 | | 396 138.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 870.00 | 633 134.00 | 63 868.00 | 753 870.00 |