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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 894.00 | 887 608.00 | 6 843 286.00 | 7 730 894.00 |
BZ Autres créances | 109 293.00 | | 109 293.00 | 109 293.00 |
CF Disponibilités | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 458.00 | | 129 458.00 | 129 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 352.00 | 887 608.00 | 6 972 744.00 | 7 860 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 730 894.00 | 887 608.00 | 6 843 286.00 | 7 730 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 500.00 | 1 957 500.00 | | 1 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 534 745.00 | 556 120.00 | | 534 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 336.00 | -21 375.00 | | 235 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 831.00 | 2 562 495.00 | | 2 800 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083 597.00 | 4 039 992.00 | | 4 083 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 236.00 | 15 460.00 | | 88 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 913.00 | 4 055 532.00 | | 4 171 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 744.00 | 6 618 028.00 | | 6 972 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 315.00 | 15 540.00 | | 338 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 662.00 | -30 651.00 | | -29 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 073.00 | 753 000.00 | | 305 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 737.00 | 779 375.00 | | 65 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 336.00 | -21 375.00 | | 238 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 730 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 681.00 | 297 073.00 | 887 608.00 | 1 184 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 297 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 4 083 597.00 | 250 000.00 | 3 833 597.00 | 4 083 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 913.00 | 338 316.00 | 3 833 597.00 | 4 171 913.00 |