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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 894.00 | 697 006.00 | 7 033 888.00 | 7 730 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 331.00 | 697 006.00 | 7 140 325.00 | 7 837 331.00 |
CU Autres participations | 7 730 894.00 | 697 006.00 | 7 033 888.00 | 7 730 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 500.00 | | | 1 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 189.00 | | | 1 195 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 593.00 | | | 3 306 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802 968.00 | | | 3 802 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 732.00 | | | 3 833 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 325.00 | | | 7 140 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 120.00 | | | -17 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 730 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 685.00 | | 127 679.00 | 824 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 685.00 | | 127 679.00 | 824 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 127 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 802 968.00 | | 3 802 968.00 | 3 802 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 732.00 | 30 765.00 | 3 802 968.00 | 3 833 732.00 |