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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 894.00 | 824 685.00 | 6 906 209.00 | 7 730 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 663.00 | 824 685.00 | 7 011 977.00 | 7 836 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 730 894.00 | 824 685.00 | 6 906 209.00 | 7 730 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 500.00 | 1 997 500.00 | | 1 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 512.00 | 1 005 367.00 | | 1 100 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 677.00 | 95 145.00 | | 94 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 939.00 | 3 128 262.00 | | 3 222 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755 935.00 | 3 962 206.00 | | 3 755 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 14 608.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 551.00 | 1 600.00 | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 038.00 | 3 978 414.00 | | 3 789 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 977.00 | 7 106 676.00 | | 7 011 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 103.00 | 16 208.00 | | 33 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 890.00 | -18 031.00 | | -16 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 004.00 | 149 511.00 | | 258 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 327.00 | 54 366.00 | | 163 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 677.00 | 95 145.00 | | 94 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 755 935.00 | | 3 755 935.00 | 3 755 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 038.00 | 33 103.00 | 3 755 935.00 | 3 789 038.00 |