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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 894.00 | 715 292.00 | 7 015 602.00 | 7 730 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 968.00 | 715 292.00 | 7 106 676.00 | 7 821 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 730 894.00 | 715 292.00 | 7 015 602.00 | 7 730 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 500.00 | 1 997 500.00 | | 1 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 367.00 | 773 081.00 | | 1 005 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 145.00 | 232 286.00 | | 95 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 262.00 | 3 033 117.00 | | 3 128 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962 206.00 | 3 898 551.00 | | 3 962 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 518.00 | | 14 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 414.00 | 3 914 669.00 | | 3 978 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 676.00 | 6 947 786.00 | | 7 106 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 208.00 | 266 118.00 | | 16 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 031.00 | -23 009.00 | | -18 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 511.00 | 288 805.00 | | 149 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 366.00 | 56 519.00 | | 54 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 145.00 | 232 286.00 | | 95 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 730 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 803.00 | 141 511.00 | 715 292.00 | 856 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 803.00 | 141 511.00 | 715 292.00 | 856 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 962 206.00 | | 3 962 206.00 | 3 962 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 414.00 | 16 208.00 | 3 962 206.00 | 3 978 414.00 |