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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 894.00 | 4 146 703.00 | 3 584 191.00 | 7 730 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
CF Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 007.00 | 4 146 703.00 | 3 680 303.00 | 7 827 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 730 894.00 | 4 146 703.00 | 3 584 191.00 | 7 730 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 500.00 | 1 997 500.00 | | 1 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 843.00 | 1 195 189.00 | | 1 278 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 936.00 | 83 653.00 | | -55 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 657.00 | 3 306 593.00 | | 3 250 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 946.00 | 3 802 968.00 | | 420 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 17 370.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 646.00 | 3 833 732.00 | | 429 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 303.00 | 7 140 325.00 | | 3 680 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 449 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 613.00 | 135 679.00 | | 3 413 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 548.00 | 52 026.00 | | 3 469 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 936.00 | 83 653.00 | | -55 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 730 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 006.00 | 3 449 697.00 | 4 146 703.00 | 697 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 006.00 | 3 449 697.00 | 4 146 703.00 | 697 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 449 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VI Groupe et associés | 420 946.00 | | 420 946.00 | 420 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 646.00 | 8 700.00 | 420 946.00 | 429 646.00 |