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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 894.00 | 856 803.00 | 6 874 091.00 | 7 730 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 589.00 | 856 803.00 | 6 947 786.00 | 7 804 589.00 |
CU Autres participations | 7 730 894.00 | 856 803.00 | 6 874 091.00 | 7 730 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 500.00 | | | 1 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 773 081.00 | | | 773 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 286.00 | | | 232 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 117.00 | | | 3 033 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898 551.00 | | | 3 898 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 669.00 | | | 3 914 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 786.00 | | | 6 947 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 118.00 | | | 266 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 009.00 | | | -23 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 805.00 | | | 288 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 286.00 | | | 232 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 730 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730 894.00 | | | 7 730 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 608.00 | 30 805.00 | 856 803.00 | 887 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 608.00 | 30 805.00 | 856 803.00 | 887 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |