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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 565.00 | 137 401.00 | 1 165.00 | 138 565.00 |
AH Fonds commercial | 8 486 087.00 | | 8 486 087.00 | 8 486 087.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 924 084.00 | 331 899.00 | 592 185.00 | 924 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 860.00 | 793 847.00 | 100 014.00 | 893 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 093.00 | 487 650.00 | 166 442.00 | 654 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 110 818.00 | 1 750 797.00 | 9 360 021.00 | 11 110 818.00 |
BP En cours de production de services | 22 812 025.00 | 238 130.00 | 22 573 895.00 | 22 812 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254 129.00 | 303 863.00 | 8 950 266.00 | 9 254 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 374.00 | 26 203.00 | 1 576 172.00 | 1 602 374.00 |
CF Disponibilités | 11 659 804.00 | | 11 659 804.00 | 11 659 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 345 381.00 | 568 195.00 | 44 777 186.00 | 45 345 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 456 200.00 | 2 318 992.00 | 54 137 207.00 | 56 456 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 411.00 | 4 236 411.00 | | 4 236 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
DH Report à nouveau | 713 314.00 | -291 614.00 | | 713 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 631.00 | 2 237 208.00 | | 1 043 631.00 |
DK Provisions réglementées | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172 480.00 | 6 263 849.00 | | 6 172 480.00 |
DP Provisions pour risques | 4 284 448.00 | 4 278 060.00 | | 4 284 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 494 200.00 | 1 463 956.00 | | 1 494 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 778 648.00 | 5 742 016.00 | | 5 778 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032.00 | 39 278.00 | | 35 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 910 165.00 | 26 964 994.00 | | 30 910 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 101.00 | 2 855 494.00 | | 5 147 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 264 101.00 | 6 661 962.00 | | 5 264 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
EA Autres dettes | 798 268.00 | 251 507.00 | | 798 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 186 080.00 | 36 773 235.00 | | 42 186 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 137 207.00 | 48 779 099.00 | | 54 137 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
FG Production vendue services | 40 416 894.00 | 1 006 498.00 | 41 423 392.00 | 40 416 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 443 043.00 | 1 006 498.00 | 41 449 541.00 | 40 443 043.00 |
FM Production stockée | | | 2 763 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 664 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 898 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 037 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 855 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 179 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 827 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 717.00 | 111 225.00 | | 67 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 369.00 | 2 068.00 | | 24 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 086.00 | 113 292.00 | | 92 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 85 960.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 174.00 | 413 639.00 | | 43 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469.00 | 507 783.00 | | 43 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 618.00 | -394 490.00 | | 48 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 408.00 | 176 240.00 | | 102 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 662.00 | -132 565.00 | | -256 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 760 159.00 | 40 502 164.00 | | 45 760 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 716 528.00 | 38 264 955.00 | | 44 716 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 631.00 | 2 237 208.00 | | 1 043 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 921 449.00 | | 235 650.00 | 10 921 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 282.00 | 11 110 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 282.00 | 2 472 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619 399.00 | | 5 253.00 | 8 619 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 423.00 | | 229 898.00 | 2 288 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 627.00 | | 500.00 | 13 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 754.00 | 261 151.00 | 24 108.00 | 1 513 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 767.00 | 4 634.00 | | 132 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 987.00 | 256 518.00 | 24 108.00 | 1 380 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 742 016.00 | 1 179 972.00 | 1 143 339.00 | 5 742 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 903.00 | 229 765.00 | 198 538.00 | 206 903.00 |
6T Sur comptes clients | 237 760.00 | 76 502.00 | 10 399.00 | 237 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 394.00 | | 28 192.00 | 54 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 057.00 | 306 268.00 | 237 129.00 | 499 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 322 917.00 | 1 486 239.00 | 1 380 468.00 | 6 322 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486 239.00 | 1 380 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 101.00 | 5 147 101.00 | | 5 147 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308 932.00 | 1 290 035.00 | 539 449.00 | 2 308 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 460.00 | 748 460.00 | | 748 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 268.00 | 798 268.00 | | 798 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 092 191.00 | | | 9 092 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439 014.00 | | | 439 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
VB T. V. A. | 249 948.00 | | | 249 948.00 |
VC Groupe et associés | 758 940.00 | | | 758 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 178.00 | 409 178.00 | | 409 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 409.00 | | | 150 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887 680.00 | 10 789 926.00 | 97 753.00 | 10 887 680.00 |
VW T.V.A. | 1 797 531.00 | 1 797 531.00 | | 1 797 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 914.00 | 10 257 017.00 | 539 449.00 | 11 275 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |