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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
AH Fonds commercial | 8 486 087.00 | 3 083 170.00 | 5 402 917.00 | 8 486 087.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 944 259.00 | 519 710.00 | 424 549.00 | 944 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 553.00 | 901 566.00 | 104 987.00 | 1 006 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 920.00 | 645 056.00 | 110 864.00 | 755 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 357 144.00 | 5 300 858.00 | 6 056 286.00 | 11 357 144.00 |
BP En cours de production de services | 30 866 818.00 | 253 026.00 | 30 613 792.00 | 30 866 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 405 518.00 | 291 862.00 | 9 113 656.00 | 9 405 518.00 |
BZ Autres créances | 1 632 055.00 | | 1 632 055.00 | 1 632 055.00 |
CF Disponibilités | 16 020 090.00 | | 16 020 090.00 | 16 020 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 927 647.00 | 544 888.00 | 57 382 759.00 | 57 927 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 284 791.00 | 5 845 746.00 | 63 439 045.00 | 69 284 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 411.00 | 4 236 411.00 | | 4 236 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 614.00 | 149 461.00 | | 242 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 834.00 | 904 764.00 | | 1 064 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383 690.00 | 1 863 059.00 | | -1 383 690.00 |
DK Provisions réglementées | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 014.00 | 7 235 539.00 | | 4 242 014.00 |
DP Provisions pour risques | 4 115 630.00 | 4 386 895.00 | | 4 115 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 714 408.00 | 1 646 814.00 | | 1 714 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 830 038.00 | 6 033 709.00 | | 5 830 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 517.00 | 527 457.00 | | 517 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 126 073.00 | 34 488 266.00 | | 42 126 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 128.00 | 4 724 836.00 | | 4 653 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 813 936.00 | 6 529 854.00 | | 5 813 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 188.00 | 23 973.00 | | 47 188.00 |
EA Autres dettes | 211 545.00 | 242 836.00 | | 211 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 366 993.00 | 46 537 221.00 | | 53 366 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 439 045.00 | 59 806 470.00 | | 63 439 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
FG Production vendue services | 41 540 354.00 | | 41 540 354.00 | 41 540 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 578 783.00 | | 41 578 783.00 | 41 578 783.00 |
FM Production stockée | | | 6 985 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 180 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -362 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 135 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 757 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 568.00 | |
GE Autres charges | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 885 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 972.00 | 139 900.00 | | 39 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 607.00 | 15 084.00 | | 16 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 479.00 | 154 983.00 | | 56 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | 92 945.00 | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | 20 193.00 | | 3 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 029 788.00 | | | 3 029 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039 879.00 | 113 137.00 | | 3 039 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 983 399.00 | 41 846.00 | | -2 983 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 145.00 | 311 607.00 | | 66 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 615.00 | 186 547.00 | | -368 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 239 110.00 | 44 006 864.00 | | 50 239 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 622 799.00 | 42 143 805.00 | | 51 622 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383 690.00 | 1 863 059.00 | | -1 383 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 205 403.00 | | 154 712.00 | 11 205 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 11 357 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 637 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 2 710 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637 442.00 | | | 8 637 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 676.00 | | 154 436.00 | 2 558 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 276.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 282.00 | 247 369.00 | 2 581.00 | 2 026 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 433.00 | 7 304.00 | | 197 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 849.00 | 240 065.00 | 2 581.00 | 1 828 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 033 709.00 | 982 568.00 | 1 186 240.00 | 6 033 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 029 788.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 174 646.00 | 250 869.00 | 172 489.00 | 174 646.00 |
6T Sur comptes clients | 291 862.00 | 1 534.00 | 1 534.00 | 291 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 508.00 | 3 282 191.00 | 174 023.00 | 466 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582 061.00 | 4 264 759.00 | 1 360 262.00 | 6 582 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234 971.00 | 1 360 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 029 788.00 | | |