| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 343.00 | 19 868.00 | 6 475.00 | 26 343.00 |
AH Fonds commercial | 5 970 887.00 | 643 070.00 | 5 327 817.00 | 5 970 887.00 |
AP Constructions | 799 035.00 | 464 024.00 | 335 011.00 | 799 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 304.00 | 446 279.00 | 161 025.00 | 607 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 689.00 | 494 948.00 | 101 741.00 | 596 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 012.00 | 2 068 190.00 | 5 975 822.00 | 8 044 012.00 |
BN En cours de production de biens | 35 084 210.00 | 464 177.00 | 34 620 033.00 | 35 084 210.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119 270.00 | 495 135.00 | 9 624 135.00 | 10 119 270.00 |
BZ Autres créances | 674 739.00 | | 674 739.00 | 674 739.00 |
CF Disponibilités | 19 717 589.00 | | 19 717 589.00 | 19 717 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 609 166.00 | 959 311.00 | 64 649 854.00 | 65 609 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 653 177.00 | 3 027 501.00 | 70 625 676.00 | 73 653 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 050.00 | | | 162 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 411.00 | 4 236 411.00 | | 4 236 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 614.00 | 242 614.00 | | 242 614.00 |
DH Report à nouveau | -318 856.00 | 1 064 834.00 | | -318 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 660.00 | -1 383 690.00 | | 41 660.00 |
DK Provisions réglementées | | 81 844.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 201 830.00 | 4 242 014.00 | | 4 201 830.00 |
DP Provisions pour risques | 5 708 357.00 | 4 115 630.00 | | 5 708 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 741 451.00 | 1 714 408.00 | | 1 741 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 449 808.00 | 5 830 038.00 | | 7 449 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 270.00 | 517 517.00 | | 41 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 696 002.00 | 42 126 073.00 | | 48 696 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 395.00 | 4 653 128.00 | | 3 284 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 669 180.00 | 5 813 936.00 | | 5 669 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 339.00 | 47 188.00 | | 127 339.00 |
EA Autres dettes | 1 149 050.00 | 211 545.00 | | 1 149 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 801.00 | -2 394.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 974 038.00 | 53 366 993.00 | | 58 974 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 625 676.00 | 63 439 045.00 | | 70 625 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 278 036.00 | | | 10 278 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FG Production vendue services | 40 736 996.00 | | 40 736 996.00 | 40 736 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 738 883.00 | | 40 738 883.00 | 40 738 883.00 |
FM Production stockée | | | 4 217 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 704 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -712 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 414 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 847 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 678 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900 682.00 | |
GE Autres charges | | | 24 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 924 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 691.00 | | | 162 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 300.00 | 39 972.00 | | 38 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 161.00 | 16 607.00 | | 385 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 519 758.00 | | | 2 519 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 218.00 | 56 479.00 | | 2 943 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 6 700.00 | | 2 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630 485.00 | 3 390.00 | | 2 630 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 029 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633 086.00 | 3 039 879.00 | | 2 633 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 132.00 | -2 983 399.00 | | 310 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 633.00 | 66 145.00 | | 338 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 668.00 | -368 615.00 | | 710 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 648 310.00 | 50 239 110.00 | | 49 648 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 606 650.00 | 51 622 799.00 | | 49 606 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 660.00 | -1 383 690.00 | | 41 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 357 144.00 | | 361 644.00 | 11 357 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674 776.00 | 8 044 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 648 510.00 | 5 997 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 266.00 | 2 003 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637 442.00 | | 8 298.00 | 8 637 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 141.00 | | 319 154.00 | 2 710 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 34 191.00 | 9 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 070.00 | 258 571.00 | 1 053 326.00 | 2 271 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 737.00 | -364.00 | 133 309.00 | 204 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 333.00 | 258 935.00 | 920 017.00 | 2 066 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 830 038.00 | 2 900 682.00 | 1 280 912.00 | 5 830 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 029 788.00 | | 2 437 914.00 | 3 029 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 026.00 | 413 848.00 | 202 698.00 | 253 026.00 |
6T Sur comptes clients | 291 862.00 | 252 840.00 | 49 568.00 | 291 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574 677.00 | 666 689.00 | 2 690 180.00 | 3 574 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 486 559.00 | 3 567 371.00 | 4 052 936.00 | 9 486 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567 371.00 | 1 533 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 519 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 395.00 | 3 284 395.00 | | 3 284 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232 101.00 | 2 232 101.00 | | 2 232 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 595.00 | 358 595.00 | | 358 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 652.00 | 500 652.00 | | 500 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 339.00 | 127 339.00 | | 127 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 050.00 | 1 149 050.00 | | 1 149 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
UX Autres créances clients | 9 957 220.00 | 9 957 220.00 | | 9 957 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
VB T. V. A. | 221 450.00 | 221 450.00 | | 221 450.00 |
VC Groupe et associés | 129 226.00 | 129 226.00 | | 129 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 956.00 | 257 956.00 | | 257 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 724.00 | 114 724.00 | | 114 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 851 119.00 | 10 645 316.00 | 205 803.00 | 10 851 119.00 |
VW T.V.A. | 2 319 876.00 | 2 319 876.00 | | 2 319 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 036.00 | 10 278 036.00 | | 10 278 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489 369.00 | | | 489 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 676.00 | | | 173 676.00 |
ST Autres comptes | 11 071 181.00 | | | 11 071 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 222 340.00 | | | 1 222 340.00 |
YT Sous‐traitance | 9 317 465.00 | | | 9 317 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 629 875.00 | | | 2 629 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 355 245.00 | | | 355 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844 614.00 | | | 844 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 239 851.00 | | | 8 239 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 932 556.00 | | | 3 932 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 414 537.00 | | | 24 414 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |