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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 038.00 | 25 164.00 | 3 874.00 | 29 038.00 |
AH Fonds commercial | 3 904 116.00 | 500.00 | 3 503 619.00 | 3 904 116.00 |
AP Constructions | 731 793.00 | 573 431.00 | 158 380.00 | 731 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 059.00 | 434 473.00 | 68 512.00 | 503 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 651.00 | 474 613.00 | 6 683 746.00 | 530 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 485.00 | 1 508 351.00 | 4 212 105.00 | 5 720 485.00 |
BN En cours de production de biens | 16 333 095.00 | 84 279.00 | 16 248 816.00 | 16 333 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 868.00 | 289 620.00 | 2 741 048.00 | 3 030 868.00 |
BZ Autres créances | 1 505 217.00 | | 1 605 215.00 | 1 505 217.00 |
CF Disponibilités | 20 166 832.00 | | 20 166 832.00 | 20 166 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 6 998.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 044 979.00 | 374 099.00 | 2 147 483 647.00 | 41 044 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 765 464.00 | 1 882 480.00 | 44 662 685.00 | 40 765 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 411.00 | 4 236 411.00 | | 4 236 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 162.00 | 242 614.00 | | 332 162.00 |
DG Autres réserves | 701 408.00 | | | 701 408.00 |
DH Report à nouveau | | -277 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 747.00 | 2 068 152.00 | | 1 090 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 360 728.00 | 6 269 982.00 | | 6 360 728.00 |
DP Provisions pour risques | 4 562 575.00 | 4 435 892.00 | | 4 562 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 866.00 | 1 280 552.00 | | 1 369 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 932 441.00 | 5 716 444.00 | | 5 932 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 005.00 | 40 205.00 | | 107 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 112 954.00 | 25 307 543.00 | | 27 112 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 091.00 | 1 834 511.00 | | 1 490 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288 349.00 | 5 249 815.00 | | 3 288 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 229.00 | | |
EA Autres dettes | 591 416.00 | 978 764.00 | | 591 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 589 814.00 | 33 436 067.00 | | 32 589 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 882 984.00 | 45 422 494.00 | | 44 882 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 589 815.00 | 6 128 524.00 | | 32 589 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FG Production vendue services | 26 722 585.00 | | 26 722 585.00 | 26 722 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 724 514.00 | | 26 724 514.00 | 26 724 514.00 |
FM Production stockée | | | 1 098 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 575 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 825 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 760 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 743 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 196 771.00 | |
GE Autres charges | | | 16 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 359 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 526.00 | 913 540.00 | | 286 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 752.00 | 18 109.00 | | 214 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 891 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 752.00 | 909 903.00 | | 214 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 726.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 571 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 574 461.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 752.00 | -664 558.00 | | 213 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 537.00 | 639 166.00 | | 73 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 625.00 | 1 029 745.00 | | 195 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 791 220.00 | 37 911 113.00 | | 31 791 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 700 474.00 | 35 842 961.00 | | 30 700 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 747.00 | 2 068 152.00 | | 1 090 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 512.00 | | 119 335.00 | 5 601 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 21 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 5 720 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924 462.00 | | 8 692.00 | 3 924 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 859.00 | | 110 643.00 | 1 654 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 128.00 | 199 253.00 | | 1 309 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 013.00 | 5 650.00 | | 20 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 115.00 | 193 603.00 | | 1 289 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 716 445.00 | 3 266 029.00 | 3 050 032.00 | 5 716 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 800.00 | 76 153.00 | 72 674.00 | 80 800.00 |
6T Sur comptes clients | 441 578.00 | 24 994.00 | 176 752.00 | 441 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 378.00 | 101 147.00 | 249 426.00 | 522 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238 823.00 | 3 367 175.00 | 3 299 458.00 | 6 238 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297 917.00 | 3 299 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 091.00 | 1 490 091.00 | | 1 490 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350 825.00 | 1 350 825.00 | | 1 350 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 949.00 | 652 949.00 | | 652 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 704 370.00 | 27 704 370.00 | | 27 704 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 795.00 | 2 893 795.00 | | 2 893 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
VB T. V. A. | 397 204.00 | 397 204.00 | | 397 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 417.00 | 774 417.00 | | 774 417.00 |
VP Divers | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 882.00 | 4 545 052.00 | 21 830.00 | 4 566 882.00 |
VW T.V.A. | 1 185 051.00 | 1 185 051.00 | | 1 185 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 589 815.00 | 32 589 815.00 | | 32 589 815.00 |