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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 355.00 | 144 150.00 | 7 204.00 | 151 355.00 |
AH Fonds commercial | 8 486 087.00 | 53 282.00 | 8 432 805.00 | 8 486 087.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 936 330.00 | 425 122.00 | 511 208.00 | 936 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 131.00 | 834 501.00 | 103 630.00 | 938 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 213.00 | 569 227.00 | 114 987.00 | 684 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 205 403.00 | 2 026 282.00 | 9 179 122.00 | 11 205 403.00 |
BP En cours de production de services | 23 880 995.00 | 174 646.00 | 23 706 349.00 | 23 880 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 093 285.00 | 291 862.00 | 8 801 423.00 | 9 093 285.00 |
BZ Autres créances | 986 829.00 | | 986 829.00 | 986 829.00 |
CF Disponibilités | 17 120 486.00 | | 17 120 486.00 | 17 120 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 093 856.00 | 466 508.00 | 50 627 348.00 | 51 093 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 299 259.00 | 2 492 790.00 | 59 806 470.00 | 62 299 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 411.00 | 4 236 411.00 | | 4 236 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 461.00 | 97 280.00 | | 149 461.00 |
DH Report à nouveau | 904 764.00 | 713 314.00 | | 904 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 059.00 | 1 043 631.00 | | 1 863 059.00 |
DK Provisions réglementées | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 539.00 | 6 172 480.00 | | 7 235 539.00 |
DP Provisions pour risques | 4 386 895.00 | 4 284 448.00 | | 4 386 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 646 814.00 | 1 494 200.00 | | 1 646 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 033 709.00 | 5 778 648.00 | | 6 033 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 457.00 | 35 032.00 | | 527 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 488 266.00 | 30 910 165.00 | | 34 488 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 836.00 | 5 147 101.00 | | 4 724 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529 854.00 | 5 264 101.00 | | 6 529 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 973.00 | 31 407.00 | | 23 973.00 |
EA Autres dettes | 242 836.00 | 798 268.00 | | 242 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 537 221.00 | 42 186 080.00 | | 46 537 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 806 470.00 | 54 137 207.00 | | 59 806 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
FG Production vendue services | 40 809 553.00 | | 40 809 553.00 | 40 809 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 825 939.00 | | 40 825 939.00 | 40 825 939.00 |
FM Production stockée | | | 1 068 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 850 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -663 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 478 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 704 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 813 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 851 921.00 | |
GE Autres charges | | | 16 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 532 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 900.00 | 67 717.00 | | 139 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 084.00 | 24 369.00 | | 15 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 983.00 | 92 086.00 | | 154 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 945.00 | 295.00 | | 92 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 193.00 | 43 174.00 | | 20 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 137.00 | 43 469.00 | | 113 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 846.00 | 48 618.00 | | 41 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 607.00 | 102 408.00 | | 311 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 547.00 | -256 662.00 | | 186 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 006 864.00 | 45 760 159.00 | | 44 006 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 143 805.00 | 44 716 528.00 | | 42 143 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 059.00 | 1 043 631.00 | | 1 863 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 110 818.00 | | 150 837.00 | 11 110 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 842.00 | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 252.00 | 11 205 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 637 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 410.00 | 2 558 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624 652.00 | | 12 789.00 | 8 624 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 039.00 | | 138 047.00 | 2 472 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 797.00 | 306 702.00 | 31 217.00 | 1 750 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 401.00 | 60 032.00 | | 137 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 396.00 | 246 670.00 | 31 217.00 | 1 613 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 778 648.00 | 1 851 921.00 | 1 596 860.00 | 5 778 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 130.00 | 135 380.00 | 198 863.00 | 238 130.00 |
6T Sur comptes clients | 303 863.00 | 39 336.00 | 51 337.00 | 303 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 195.00 | 174 716.00 | 276 403.00 | 568 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428 687.00 | 2 026 637.00 | 1 873 263.00 | 6 428 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026 637.00 | 1 873 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 836.00 | 4 666 931.00 | 57 904.00 | 4 724 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331 693.00 | 2 325 525.00 | 1 006 168.00 | 3 331 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 750.00 | 669 750.00 | | 669 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731 102.00 | 34 731 102.00 | | 34 731 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 939 724.00 | | | 8 939 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428 531.00 | | | 428 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 561.00 | | | 153 561.00 |
VB T. V. A. | 253 284.00 | | | 253 284.00 |
VC Groupe et associés | 169 868.00 | | | 169 868.00 |
VP Divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 263.00 | 385 263.00 | | 385 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101 660.00 | 10 092 374.00 | 9 285.00 | 10 101 660.00 |
VW T.V.A. | 2 143 148.00 | 2 143 148.00 | | 2 143 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 537 221.00 | 45 473 149.00 | 1 064 072.00 | 46 537 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | 360.00 | | 336.00 |