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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 345.00 | 19 613.00 | 732.00 | 20 345.00 |
AH Fonds commercial | 3 904 117.00 | 400.00 | 3 903 717.00 | 3 904 117.00 |
AP Constructions | 715 611.00 | 499 488.00 | 216 122.00 | 715 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 204.00 | 363 903.00 | 81 302.00 | 445 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 043.00 | 425 724.00 | 68 320.00 | 494 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 512.00 | 1 309 128.00 | 4 292 384.00 | 5 601 512.00 |
BN En cours de production de biens | 15 234 661.00 | 80 800.00 | 15 153 861.00 | 15 234 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 930.00 | 441 578.00 | 2 942 352.00 | 3 383 930.00 |
BZ Autres créances | 1 712 176.00 | | 1 712 176.00 | 1 712 176.00 |
CF Disponibilités | 21 240 715.00 | | 21 240 715.00 | 21 240 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 652 488.00 | 522 378.00 | 41 130 110.00 | 41 652 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 254 000.00 | 1 831 506.00 | 45 422 494.00 | 47 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 411.00 | 4 236 411.00 | | 4 236 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 614.00 | 242 614.00 | | 242 614.00 |
DH Report à nouveau | -277 193.00 | -318 856.00 | | -277 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 152.00 | 41 660.00 | | 2 068 152.00 |
DL TOTAL (I) | 6 269 982.00 | 4 201 829.00 | | 6 269 982.00 |
DP Provisions pour risques | 4 435 893.00 | 5 708 357.00 | | 4 435 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 280 552.00 | 1 741 451.00 | | 1 280 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 716 445.00 | 7 449 808.00 | | 5 716 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 205.00 | 41 270.00 | | 40 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 307 543.00 | 48 696 002.00 | | 25 307 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 511.00 | 3 284 395.00 | | 1 834 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249 815.00 | 5 669 180.00 | | 5 249 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 229.00 | 127 339.00 | | 25 229.00 |
EA Autres dettes | 978 764.00 | 1 149 050.00 | | 978 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 436 067.00 | 58 974 039.00 | | 33 436 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 422 495.00 | 70 625 676.00 | | 45 422 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356.00 | | 1 355.00 | 1 356.00 |
FG Production vendue services | 53 119 680.00 | | 53 119 680.00 | 53 119 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 121 035.00 | | 53 121 036.00 | 53 121 035.00 |
FM Production stockée | | | -19 849 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -435 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 659 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 053 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 291.00 | |
GE Autres charges | | | 15 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 442 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913 540.00 | 162 691.00 | | 913 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 108.00 | 38 300.00 | | 18 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 794.00 | 385 161.00 | | 119 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 519 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 903.00 | 2 943 218.00 | | 137 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 2 601.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 733.00 | 2 630 485.00 | | 799 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 461.00 | 2 633 086.00 | | 802 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 557.00 | 310 132.00 | | -664 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 166.00 | 338 633.00 | | 639 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 745.00 | 710 668.00 | | 1 029 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 139 113.00 | 49 648 310.00 | | 37 139 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 070 961.00 | 49 606 650.00 | | 35 070 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 152.00 | 41 660.00 | | 2 068 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 012.00 | | 142 581.00 | 8 044 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 22 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585 081.00 | 5 601 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076 768.00 | 3 924 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 313.00 | 1 654 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997 230.00 | | 4 000.00 | 5 997 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 029.00 | | 126 143.00 | 2 003 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 753.00 | | 12 438.00 | 43 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 315.00 | 241 707.00 | 408 894.00 | 1 476 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 064.00 | 9 843.00 | 60 893.00 | 71 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 251.00 | 231 864.00 | 348 001.00 | 1 405 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 449 808.00 | 517 383.00 | 2 250 747.00 | 7 449 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 177.00 | 80 518.00 | 463 895.00 | 464 177.00 |
6T Sur comptes clients | 495 135.00 | 15 969.00 | 69 526.00 | 495 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 186.00 | 96 488.00 | 1 125 295.00 | 1 551 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000 994.00 | 613 871.00 | 3 376 042.00 | 9 000 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 779.00 | 2 784 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 511.00 | 1 834 511.00 | | 1 834 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886 334.00 | 1 886 334.00 | | 1 886 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 847.00 | 764 847.00 | | 764 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 057.00 | 612 057.00 | | 612 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 191.00 | 21 415.00 | 776.00 | 22 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 413.00 | 3 223 413.00 | | 3 223 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 950.00 | 145 950.00 | | 145 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 517.00 | | 160 517.00 | 160 517.00 |
VB T. V. A. | 1 263 242.00 | 1 263 242.00 | | 1 263 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VI Groupe et associés | 366 707.00 | 366 707.00 | | 366 707.00 |
VP Divers | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 786.00 | 203 786.00 | | 203 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 743.00 | 4 968 450.00 | 161 294.00 | 5 129 743.00 |
VW T.V.A. | 2 394 849.00 | 2 394 849.00 | | 2 394 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128 524.00 | 8 128 524.00 | | 8 128 524.00 |