| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 350.00 | 382 669.00 | 62 681.00 | 445 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
AP Constructions | 62 341 347.00 | 14 423 588.00 | 47 917 759.00 | 62 341 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 014.00 | 242 866.00 | 877 148.00 | 1 120 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 750.00 | 336 477.00 | 441 273.00 | 777 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BF Prêts | 213 263.00 | | 213 263.00 | 213 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 085 505.00 | 15 526 632.00 | 49 558 873.00 | 65 085 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 780.00 | 142 252.00 | 781 529.00 | 923 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
BT Marchandises | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 961.00 | | 345 961.00 | 345 961.00 |
BZ Autres créances | 283 012.00 | | 283 012.00 | 283 012.00 |
CF Disponibilités | 14 363 470.00 | | 14 363 470.00 | 14 363 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 152 065.00 | 142 252.00 | 16 009 813.00 | 16 152 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 237 570.00 | 15 668 883.00 | 65 568 687.00 | 81 237 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 413 385.00 | 1 898 506.00 | | 3 413 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 908.00 | 1 514 879.00 | | 2 434 908.00 |
DL TOTAL (I) | 8 048 293.00 | 5 613 385.00 | | 8 048 293.00 |
DN Avances conditionnées | 48 332 347.00 | 54 189 879.00 | | 48 332 347.00 |
DO TOTAL (II) | 48 332 347.00 | 54 189 879.00 | | 48 332 347.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 223 500.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 431.00 | 416 223.00 | | 485 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 431.00 | 639 723.00 | | 635 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 962.00 | 2 244 798.00 | | 2 288 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 208.00 | 2 657 289.00 | | 1 456 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151 893.00 | 3 989 063.00 | | 4 151 893.00 |
EA Autres dettes | 113 885.00 | 297 357.00 | | 113 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 668.00 | 247 855.00 | | 541 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 616.00 | 11 436 361.00 | | 8 552 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 568 687.00 | 71 879 348.00 | | 65 568 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
FD Production vendue biens | 260 946.00 | | 260 946.00 | 260 946.00 |
FG Production vendue services | 32 144 769.00 | | 32 144 769.00 | 32 144 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 526 300.00 | | 32 526 300.00 | 32 526 300.00 |
FM Production stockée | | | 15 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 207 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 435 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 361 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 058.00 | 396 703.00 | | 257 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 058.00 | 418 003.00 | | 257 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 804.00 | 396 703.00 | | 85 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 804.00 | 421 943.00 | | 85 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 254.00 | -3 940.00 | | 171 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 406.00 | 275 890.00 | | 501 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 480.00 | 667 962.00 | | 1 123 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 506 953.00 | 32 771 935.00 | | 33 506 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 072 045.00 | 31 257 056.00 | | 31 072 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434 908.00 | 1 514 879.00 | | 2 434 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 195.00 | | | 1 598 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 479.00 | | | 889 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 341.00 | 243 565.00 | | 697 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 655.00 | 20 377.00 | | 120 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 392.00 | 175 812.00 | | 241 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 723.00 | 69 208.00 | 73 500.00 | 639 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 723.00 | 69 208.00 | 73 500.00 | 639 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 208.00 | 1 456 208.00 | | 1 456 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067 747.00 | 2 067 747.00 | | 2 067 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 010.00 | 1 536 010.00 | | 1 536 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 668.00 | 297 887.00 | 202 105.00 | 541 668.00 |
UP Prêts | 213 263.00 | | | 213 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 961.00 | | | 345 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VB T. V. A. | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 032.00 | 545 032.00 | | 545 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 010.00 | 772 747.00 | 217 263.00 | 990 010.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 654.00 | 6 019 873.00 | 202 105.00 | 6 263 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | | | 390.00 |