| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 944.00 | 435 975.00 | 86 969.00 | 522 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
AP Constructions | 62 341 347.00 | 20 602 044.00 | 41 739 303.00 | 62 341 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 751.00 | 483 593.00 | 1 184 158.00 | 1 667 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 450.00 | 471 170.00 | 368 280.00 | 839 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
BF Prêts | 258 863.00 | | 258 863.00 | 258 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 901 772.00 | 22 133 815.00 | 43 767 957.00 | 65 901 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 141.00 | 184 710.00 | 672 431.00 | 857 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BT Marchandises | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 083.00 | | 923 083.00 | 923 083.00 |
BZ Autres créances | 960 154.00 | | 960 154.00 | 960 154.00 |
CF Disponibilités | 16 345 000.00 | | 16 345 000.00 | 16 345 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 332 186.00 | 184 710.00 | 19 147 476.00 | 19 332 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 233 958.00 | 22 318 525.00 | 62 915 433.00 | 85 233 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 848 293.00 | 3 413 385.00 | | 4 848 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 754.00 | 2 434 908.00 | | 2 314 754.00 |
DL TOTAL (I) | 9 363 047.00 | 8 048 293.00 | | 9 363 047.00 |
DN Avances conditionnées | 42 102 686.00 | 48 332 347.00 | | 42 102 686.00 |
DO TOTAL (II) | 42 102 686.00 | 48 332 347.00 | | 42 102 686.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 150 000.00 | | 290 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 768.00 | 485 431.00 | | 524 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 768.00 | 635 431.00 | | 814 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 309 081.00 | 2 288 962.00 | | 2 309 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 522.00 | 1 456 208.00 | | 2 957 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248 910.00 | 4 151 893.00 | | 4 248 910.00 |
EA Autres dettes | 95 014.00 | 113 885.00 | | 95 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 405.00 | 541 668.00 | | 1 024 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 634 932.00 | 8 552 616.00 | | 10 634 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 915 433.00 | 65 568 687.00 | | 62 915 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
FD Production vendue biens | 363 711.00 | | 363 711.00 | 363 711.00 |
FG Production vendue services | 32 807 262.00 | | 32 807 262.00 | 32 807 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 284 953.00 | | 33 284 953.00 | 33 284 953.00 |
FM Production stockée | | | 26 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 096 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 043 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 894 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 202 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 257 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 257 058.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 171 254.00 | | 60 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 237.00 | 501 406.00 | | 285 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 303.00 | 1 123 480.00 | | 698 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 192 748.00 | 33 506 953.00 | | 34 192 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 877 994.00 | 31 072 045.00 | | 31 877 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 754.00 | 2 434 908.00 | | 2 314 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 860.00 | | | 1 803 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 215.00 | | | 1 000 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 263.00 | | | 217 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 905.00 | 234 486.00 | | 940 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 204.00 | 181 180.00 | | 417 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 431.00 | 229 337.00 | 50 000.00 | 635 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 431.00 | 229 337.00 | 50 000.00 | 635 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 522.00 | 2 957 522.00 | | 2 957 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074 680.00 | 2 074 680.00 | | 2 074 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 748.00 | 1 632 748.00 | | 1 632 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 405.00 | 407 204.00 | 432 772.00 | 1 024 405.00 |
UP Prêts | 258 863.00 | | | 258 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 923 083.00 | | | 923 083.00 |
VB T. V. A. | 316 996.00 | | | 316 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 037.00 | | | 478 037.00 |
VP Divers | 165 121.00 | | | 165 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 547.00 | 494 547.00 | | 494 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 610.00 | 2 005 747.00 | 262 863.00 | 2 268 610.00 |
VW T.V.A. | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 325 851.00 | 7 708 650.00 | 432 772.00 | 8 325 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |