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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 578.00 | 1 003 783.00 | 368 795.00 | 1 372 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 428.00 | 69 824.00 | 27 605.00 | 97 428.00 |
AP Constructions | 62 341 347.00 | 45 315 869.00 | 17 025 478.00 | 62 341 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 426.00 | 2 254 251.00 | 1 046 175.00 | 3 300 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 102.00 | 929 281.00 | 146 821.00 | 1 076 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
AX Avances et acomptes | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BF Prêts | 431 015.00 | | 431 015.00 | 431 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 802 748.00 | 49 716 645.00 | 19 086 103.00 | 68 802 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 115.00 | 233 575.00 | 708 540.00 | 942 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BT Marchandises | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 492.00 | 7 857.00 | 323 635.00 | 331 492.00 |
BZ Autres créances | 1 526 752.00 | 2 428.00 | 1 524 324.00 | 1 526 752.00 |
CF Disponibilités | 20 804 704.00 | | 20 804 704.00 | 20 804 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 781 499.00 | 243 860.00 | 23 537 640.00 | 23 781 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 584 247.00 | 49 960 505.00 | 42 623 743.00 | 92 584 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 256 714.00 | 7 256 714.00 | | 7 256 714.00 |
DH Report à nouveau | -7 767 460.00 | | | -7 767 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 433.00 | -7 767 460.00 | | 2 638 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 687.00 | 1 689 254.00 | | 4 327 687.00 |
DN Avances conditionnées | 17 875 426.00 | 24 246 272.00 | | 17 875 426.00 |
DO TOTAL (II) | 17 875 426.00 | 24 246 272.00 | | 17 875 426.00 |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | 606 212.00 | | 475 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 735.00 | 566 678.00 | | 547 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 735.00 | 1 172 890.00 | | 1 022 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 527 062.00 | 8 501 736.00 | | 8 527 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789 181.00 | 1 780 918.00 | | 1 789 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 096.00 | 1 612 715.00 | | 4 106 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 147.00 | 3 237 811.00 | | 3 392 147.00 |
EA Autres dettes | 368 737.00 | 375 892.00 | | 368 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 673.00 | 1 265 834.00 | | 1 214 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 397 895.00 | 16 774 905.00 | | 19 397 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 623 743.00 | 43 883 321.00 | | 42 623 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 274 896.00 | 14 349 995.00 | | 10 274 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 062.00 | 1 736.00 | | 27 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
FD Production vendue biens | 245 829.00 | | 245 829.00 | 245 829.00 |
FG Production vendue services | 19 877 308.00 | | 19 877 308.00 | 19 877 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 191 635.00 | | 20 191 635.00 | 20 191 635.00 |
FM Production stockée | | | -29 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 653 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 193 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 880 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 544 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | 432 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 515 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 644.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 644.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -644.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -328 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 196 185.00 | 12 897 651.00 | | 26 196 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 557 752.00 | 20 665 112.00 | | 23 557 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 433.00 | -7 767 460.00 | | 2 638 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 650.00 | | 192 390.00 | 2 730 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 650.00 | | 192 390.00 | 2 730 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 583.00 | 420 832.00 | | 1 530 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 583.00 | 420 831.00 | | 1 530 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 890.00 | 274 800.00 | 424 955.00 | 1 172 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 890.00 | 274 800.00 | 424 955.00 | 1 172 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 096.00 | 4 106 096.00 | | 4 106 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873 950.00 | 1 873 950.00 | | 1 873 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 902.00 | 1 073 902.00 | | 1 073 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 917.00 | 2 157 917.00 | | 2 157 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214 673.00 | 699 161.00 | 503 094.00 | 1 214 673.00 |
UP Prêts | 431 015.00 | | 431 015.00 | 431 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 329 088.00 | 329 088.00 | | 329 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 369 393.00 | 369 393.00 | | 369 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 527 062.00 | 1 708 756.00 | 6 818 306.00 | 8 527 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VP Divers | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 458.00 | 431 458.00 | | 431 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 073.00 | 1 099 073.00 | | 1 099 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 150.00 | 1 972 885.00 | 436 265.00 | 2 409 150.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 397 895.00 | 12 064 077.00 | 7 321 400.00 | 19 397 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |