| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 518.00 | 666 795.00 | 502 724.00 | 1 169 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 720.00 | 4 871.00 | 142 849.00 | 147 720.00 |
AP Constructions | 62 341 347.00 | 32 958 957.00 | 29 382 390.00 | 62 341 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 870.00 | 1 294 379.00 | 1 479 491.00 | 2 773 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 124.00 | 713 338.00 | 332 786.00 | 1 046 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BF Prêts | 353 359.00 | | 353 359.00 | 353 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 989 688.00 | 35 768 748.00 | 32 220 940.00 | 67 989 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 570.00 | 231 610.00 | 820 960.00 | 1 052 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 699.00 | 42 534.00 | 57 165.00 | 99 699.00 |
BT Marchandises | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 962.00 | | 414 962.00 | 414 962.00 |
BZ Autres créances | 216 459.00 | | 216 459.00 | 216 459.00 |
CF Disponibilités | 16 501 880.00 | | 16 501 880.00 | 16 501 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 906.00 | | 272 906.00 | 272 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 691 061.00 | 274 144.00 | 18 416 917.00 | 18 691 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 680 749.00 | 36 042 892.00 | 50 637 857.00 | 86 680 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 765.00 | | | 359 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 757.00 | 53 527.00 | 13 230.00 | 66 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 579 431.00 | 5 163 047.00 | | 5 579 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 283.00 | 1 916 384.00 | | 1 677 283.00 |
DL TOTAL (I) | 9 456 714.00 | 9 279 431.00 | | 9 456 714.00 |
DN Avances conditionnées | 29 928 788.00 | 35 860 423.00 | | 29 928 788.00 |
DO TOTAL (II) | 29 928 788.00 | 35 860 423.00 | | 29 928 788.00 |
DP Provisions pour risques | 785 000.00 | 290 000.00 | | 785 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 414.00 | 565 128.00 | | 509 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 414.00 | 855 128.00 | | 1 294 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160 904.00 | 2 207 359.00 | | 2 160 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 418.00 | 2 197 783.00 | | 1 953 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126 428.00 | 3 856 200.00 | | 4 126 428.00 |
EA Autres dettes | 346 671.00 | 98 834.00 | | 346 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370 520.00 | 1 366 859.00 | | 1 370 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 957 941.00 | 9 727 042.00 | | 9 957 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 637 857.00 | 55 722 024.00 | | 50 637 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 797 037.00 | 6 676 205.00 | | 7 797 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 868.00 | | 120 868.00 | 120 868.00 |
FD Production vendue biens | 331 182.00 | | 331 182.00 | 331 182.00 |
FG Production vendue services | 33 633 366.00 | | 33 633 366.00 | 33 633 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 085 416.00 | | 34 085 416.00 | 34 085 416.00 |
FM Production stockée | | | 50 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 403 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 608 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7 408 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 836 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 327.00 | 133 000.00 | | 101 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 327.00 | 141 500.00 | | 101 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 6 728.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 118.00 | 134 772.00 | | 101 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 137.00 | 263 851.00 | | 333 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 203.00 | 589 473.00 | | 681 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 528 410.00 | 35 098 542.00 | | 35 528 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 851 126.00 | 33 182 158.00 | | 33 851 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 283.00 | 1 916 384.00 | | 1 677 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 571.00 | 361 155.00 | 17 239.00 | 1 395 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 032.00 | 6 615.00 | 17 239.00 | 141 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 380.00 | 173 286.00 | | 498 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 159.00 | 181 254.00 | | 756 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 128.00 | 495 000.00 | 55 714.00 | 855 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 128.00 | 495 000.00 | 55 714.00 | 855 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 353 359.00 | | 353 359.00 | 353 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 414 962.00 | 414 962.00 | | 414 962.00 |
VB T. V. A. | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 906.00 | 272 906.00 | | 272 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 568.00 | 896 803.00 | 359 765.00 | 1 256 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |