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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 016.00 | 498 380.00 | 116 636.00 | 615 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 129.00 | | 409 129.00 | 409 129.00 |
AP Constructions | 62 341 347.00 | 26 780 500.00 | 35 560 847.00 | 62 341 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 078.00 | 851 088.00 | 1 563 990.00 | 2 415 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 131.00 | 586 705.00 | 386 426.00 | 973 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BF Prêts | 305 203.00 | | 305 203.00 | 305 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 219 061.00 | 28 857 704.00 | 38 361 357.00 | 67 219 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 780.00 | 163 237.00 | 856 543.00 | 1 019 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 081.00 | 3 116.00 | 45 964.00 | 49 081.00 |
BT Marchandises | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 579.00 | | 454 579.00 | 454 579.00 |
BZ Autres créances | 1 037 416.00 | | 1 037 416.00 | 1 037 416.00 |
CF Disponibilités | 14 696 923.00 | | 14 696 923.00 | 14 696 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 705.00 | | 237 705.00 | 237 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 527 021.00 | 166 353.00 | 17 360 667.00 | 17 527 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 746 082.00 | 29 024 058.00 | 55 722 024.00 | 84 746 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 163 047.00 | 4 848 293.00 | | 5 163 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 384.00 | 2 314 754.00 | | 1 916 384.00 |
DL TOTAL (I) | 9 279 431.00 | 9 363 047.00 | | 9 279 431.00 |
DN Avances conditionnées | 35 860 423.00 | 42 102 686.00 | | 35 860 423.00 |
DO TOTAL (II) | 35 860 423.00 | 42 102 686.00 | | 35 860 423.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 128.00 | 524 768.00 | | 565 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 128.00 | 814 768.00 | | 855 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 207 359.00 | 2 309 081.00 | | 2 207 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 783.00 | 2 957 522.00 | | 2 197 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856 200.00 | 4 248 910.00 | | 3 856 200.00 |
EA Autres dettes | 98 842.00 | 95 404.00 | | 98 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366 859.00 | 1 024 405.00 | | 1 366 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727 042.00 | 10 635 322.00 | | 9 727 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 722 024.00 | 62 915 822.00 | | 55 722 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 676 205.00 | 8 326 241.00 | | 6 676 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
FD Production vendue biens | 285 890.00 | | 285 890.00 | 285 890.00 |
FG Production vendue services | 33 475 708.00 | | 33 475 708.00 | 33 475 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 851 045.00 | | 33 851 045.00 | 33 851 045.00 |
FM Production stockée | | | -11 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 934 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 266 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 7 236 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 322 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 000.00 | 60 000.00 | | 133 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 500.00 | 60 000.00 | | 141 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 772.00 | 60 000.00 | | 134 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 851.00 | 285 237.00 | | 263 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 473.00 | 698 303.00 | | 589 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 098 542.00 | 34 192 748.00 | | 35 098 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 182 158.00 | 31 877 994.00 | | 33 182 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 384.00 | 2 314 754.00 | | 1 916 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 133 724.00 | 6 178 456.00 | | 20 133 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 768.00 | 40 360.00 | | 814 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 768.00 | 40 360.00 | | 814 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 305 203.00 | | 305 203.00 | 305 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 454 579.00 | 454 579.00 | | 454 579.00 |
VB T. V. A. | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 730.00 | 676 730.00 | | 676 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 705.00 | 237 705.00 | | 237 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 031.00 | 1 645 678.00 | 309 353.00 | 1 955 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |