| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 625.00 | 833 625.00 | 500 999.00 | 1 334 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 428.00 | 37 348.00 | 60 081.00 | 97 428.00 |
AP Constructions | 62 341 347.00 | 39 137 413.00 | 23 203 934.00 | 62 341 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 502.00 | 1 796 226.00 | 1 304 276.00 | 3 100 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 908.00 | 828 385.00 | 230 523.00 | 1 058 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BF Prêts | 401 786.00 | | 401 786.00 | 401 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 489 089.00 | 42 770 020.00 | 25 719 069.00 | 68 489 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 538.00 | 243 342.00 | 801 196.00 | 1 044 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
BT Marchandises | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 526.00 | | 144 526.00 | 144 526.00 |
BZ Autres créances | 2 874 317.00 | | 2 874 317.00 | 2 874 317.00 |
CF Disponibilités | 14 011 044.00 | | 14 011 044.00 | 14 011 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 407 594.00 | 243 342.00 | 18 164 251.00 | 18 407 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 896 683.00 | 43 013 362.00 | 43 883 321.00 | 86 896 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 757.00 | 60 142.00 | 6 615.00 | 66 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 256 714.00 | 5 579 431.00 | | 7 256 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 767 460.00 | 1 677 283.00 | | -7 767 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 254.00 | 9 456 714.00 | | 1 689 254.00 |
DN Avances conditionnées | 24 246 272.00 | 29 928 788.00 | | 24 246 272.00 |
DO TOTAL (II) | 24 246 272.00 | 29 928 788.00 | | 24 246 272.00 |
DP Provisions pour risques | 606 212.00 | 785 000.00 | | 606 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 678.00 | 509 414.00 | | 566 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 890.00 | 1 294 414.00 | | 1 172 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501 736.00 | | | 8 501 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780 918.00 | 2 160 904.00 | | 1 780 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 715.00 | 1 953 418.00 | | 1 612 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 811.00 | 4 126 428.00 | | 3 237 811.00 |
EA Autres dettes | 375 892.00 | 346 671.00 | | 375 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265 834.00 | 1 370 520.00 | | 1 265 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 774 905.00 | 9 957 941.00 | | 16 774 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 883 321.00 | 50 637 857.00 | | 43 883 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 493 987.00 | 7 797 037.00 | | 6 493 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
FD Production vendue biens | 123 747.00 | | 123 747.00 | 123 747.00 |
FG Production vendue services | 9 200 063.00 | | 9 200 063.00 | 9 200 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 362 176.00 | | 9 362 176.00 | 9 362 176.00 |
FM Production stockée | | | -48 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 992 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 883 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 376 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 619 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 463 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 732.00 | |
GE Autres charges | | | 480 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 993 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 110 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 095 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 209.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 209.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 101 118.00 | | -644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 333 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 772.00 | 681 203.00 | | -328 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 897 651.00 | 35 528 410.00 | | 12 897 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 665 112.00 | 33 851 126.00 | | 20 665 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 767 460.00 | 1 677 283.00 | | -7 767 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 414.00 | 463 276.00 | 584 800.00 | 1 294 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 414.00 | 463 276.00 | 584 800.00 | 1 294 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 715.00 | 1 612 715.00 | | 1 612 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218 733.00 | 2 218 733.00 | | 2 218 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 763.00 | 823 763.00 | | 823 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 628.00 | 377 628.00 | | 377 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265 834.00 | 621 842.00 | 579 766.00 | 1 265 834.00 |
UP Prêts | 401 786.00 | | 401 786.00 | 401 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 560 908.00 | 560 908.00 | | 560 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 773.00 | 328 773.00 | | 328 773.00 |
VP Divers | 929 888.00 | 929 888.00 | | 929 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 512.00 | 191 512.00 | | 191 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 567.00 | 1 027 567.00 | | 1 027 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 601.00 | 223 601.00 | | 223 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 412.00 | 3 242 476.00 | 404 936.00 | 3 647 412.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 993 989.00 | 14 349 997.00 | 579 766.00 | 14 993 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | | | 397.00 |