| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 794.00 | 64 874.00 | 62 919.00 | 127 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 265.00 | 1 878.00 | 2 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 784.00 | 65 139.00 | 89 645.00 | 154 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 617.00 | 5 113.00 | 342 504.00 | 347 617.00 |
BZ Autres créances | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CF Disponibilités | 185 183.00 | | 185 183.00 | 185 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 529.00 | 5 113.00 | 630 416.00 | 635 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 313.00 | 70 252.00 | 720 061.00 | 790 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 415.00 | 3 015.00 | | 58 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 285.00 | 154 400.00 | | 62 285.00 |
DL TOTAL (I) | 170 800.00 | 158 515.00 | | 170 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 021.00 | 152 003.00 | | 197 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 508.00 | 181 305.00 | | 231 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 170.00 | 112 719.00 | | 113 170.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 20 502.00 | | 7 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 261.00 | 546 794.00 | | 549 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 061.00 | 708 308.00 | | 720 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 261.00 | 546 794.00 | | 549 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FG Production vendue services | 1 761 708.00 | | 1 761 708.00 | 1 761 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 765.00 | | 1 762 765.00 | 1 762 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | 20 589.00 | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 57 508.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 60 508.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | -60 508.00 | | 2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 4 907.00 | | 12 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 435.00 | 1 506 278.00 | | 1 768 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 150.00 | 1 351 878.00 | | 1 706 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 285.00 | 154 400.00 | | 62 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 397.00 | 22 742.00 | | 42 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 397.00 | 22 742.00 | | 42 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 5 112.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 770.00 | 196 770.00 | | 196 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 508.00 | 231 508.00 | | 231 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 341 481.00 | | | 341 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
VC Groupe et associés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 795.00 | 424 795.00 | | 424 795.00 |
VW T.V.A. | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 260.00 | 549 260.00 | | 549 260.00 |