| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 833.00 | 132 857.00 | 4 976.00 | 137 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 820.00 | 38 817.00 | 14 003.00 | 52 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 774.00 | 171 674.00 | 86 099.00 | 257 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 751.00 | 5 150.00 | 511 601.00 | 516 751.00 |
BZ Autres créances | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CF Disponibilités | 243 872.00 | | 243 872.00 | 243 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 808.00 | 5 150.00 | 853 658.00 | 858 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 582.00 | 176 824.00 | 939 758.00 | 1 116 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
DH Report à nouveau | -16 545.00 | -39 638.00 | | -16 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 760.00 | 23 093.00 | | 128 760.00 |
DL TOTAL (I) | 223 845.00 | 95 085.00 | | 223 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 136 174.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 663.00 | 1 578.00 | | 78 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 744.00 | 326 745.00 | | 354 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 006.00 | 123 262.00 | | 143 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 500.00 | 11 751.00 | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 913.00 | 641 745.00 | | 715 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 758.00 | 736 829.00 | | 939 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 913.00 | 236 174.00 | | 715 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 039 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 039 161.00 | |
FM Production stockée | | | -11 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 701.00 | 505.00 | | 59 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 701.00 | 408.00 | | -59 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 792.00 | 2 539 097.00 | | 3 066 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 032.00 | 2 516 004.00 | | 2 938 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 760.00 | 23 093.00 | | 128 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 190.00 | | 53 824.00 | 209 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 879.00 | 45 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 257 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 190 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 837.00 | | 10 176.00 | 182 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | 43 648.00 | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 458.00 | 15 215.00 | | 156 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 458.00 | 15 215.00 | | 156 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 743.00 | 354 743.00 | | 354 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 669.00 | 301 669.00 | | 301 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
UX Autres créances clients | 556 930.00 | 556 930.00 | | 556 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 036.00 | 558 763.00 | 42 272.00 | 601 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 912.00 | 715 912.00 | | 715 912.00 |