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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 377.00 | 111 658.00 | 26 720.00 | 138 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 392.00 | 21 487.00 | 19 905.00 | 41 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 121.00 | 133 145.00 | 72 976.00 | 206 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BN En cours de production de biens | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
BZ Autres créances | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 960.00 | | 561 960.00 | 561 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 081.00 | 133 145.00 | 634 937.00 | 768 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
DH Report à nouveau | -39 911.00 | -58 798.00 | | -39 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | 18 886.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 71 992.00 | 71 718.00 | | 71 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 592.00 | 16 312.00 | | 28 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 905.00 | 19 969.00 | | 19 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 610.00 | 380 011.00 | | 404 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 838.00 | 119 607.00 | | 109 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 945.00 | 560 193.00 | | 562 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 937.00 | 631 911.00 | | 634 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 308 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 308 962.00 | |
FM Production stockée | | | -807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 640.00 | 19 078.00 | | 96 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | 3 784.00 | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 156.00 | 15 295.00 | | 90 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 923.00 | 2 518 442.00 | | 2 432 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 649.00 | 2 499 556.00 | | 2 432 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | 18 886.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 861.00 | | 2 334.00 | 204 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 206 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 433.00 | | 2 334.00 | 177 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 276.00 | 30 867.00 | | 102 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 276.00 | 30 867.00 | | 102 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 609.00 | 404 609.00 | | 404 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 944.00 | 562 944.00 | | 562 944.00 |