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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 213.00 | 126 979.00 | 10 234.00 | 137 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 625.00 | 29 480.00 | 16 145.00 | 45 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 190.00 | 156 459.00 | 52 731.00 | 209 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BN En cours de production de biens | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 711.00 | 5 150.00 | 508 561.00 | 513 711.00 |
BZ Autres créances | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 248.00 | 5 150.00 | 684 098.00 | 689 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 438.00 | 161 609.00 | 736 829.00 | 898 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
DH Report à nouveau | -39 638.00 | -39 911.00 | | -39 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 093.00 | 274.00 | | 23 093.00 |
DL TOTAL (I) | 95 085.00 | 71 992.00 | | 95 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 174.00 | 28 592.00 | | 136 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 19 905.00 | | 1 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 745.00 | 404 610.00 | | 326 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 262.00 | 109 838.00 | | 123 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 745.00 | 562 945.00 | | 641 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 829.00 | 634 937.00 | | 736 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 174.00 | 28 592.00 | | 236 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 540 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 641.00 | |
FM Production stockée | | | -23 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 96 640.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 6 484.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 90 156.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 097.00 | 2 432 923.00 | | 2 539 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 004.00 | 2 432 649.00 | | 2 516 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 093.00 | 274.00 | | 23 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 121.00 | | 10 974.00 | 206 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 905.00 | 209 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 829.00 | 182 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 768.00 | | 9 898.00 | 179 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | 1 075.00 | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 144.00 | 26 506.00 | 3 192.00 | 133 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 144.00 | 26 506.00 | 3 192.00 | 133 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 744.00 | 326 744.00 | | 326 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 956.00 | 606 956.00 | | 606 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 727.00 | 617 223.00 | 1 504.00 | 618 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 509.00 | 599 509.00 | | 599 509.00 |