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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 21 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 420.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 485.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 201 845.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 350.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 655 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 774 702.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 100.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 798.00 | 62 285.00 | | -58 798.00 |
DL TOTAL (I) | 52 832.00 | 170 800.00 | | 52 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 257.00 | 197 021.00 | | 12 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 730.00 | 231 508.00 | | 576 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 131.00 | 113 170.00 | | 117 131.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 869.00 | 549 261.00 | | 721 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 702.00 | 720 061.00 | | 774 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 869.00 | 549 261.00 | | 721 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 911 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 911 594.00 | |
FM Production stockée | | | 25 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 214.00 | 333.00 | | 70 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 214.00 | 3 333.00 | | 70 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 375.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 375.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 124.00 | 2 958.00 | | 70 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 803.00 | 1 768 435.00 | | 2 036 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 601.00 | 1 706 150.00 | | 2 095 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 798.00 | 62 285.00 | | -58 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 784.00 | 850.00 | 55 168.00 | 154 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 936.00 | | 55 168.00 | 129 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | 850.00 | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 139.00 | 26 243.00 | 91 382.00 | 65 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 139.00 | 26 243.00 | 91 382.00 | 65 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 730.00 | 576 730.00 | | 576 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 232 099.00 | | | 232 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
VC Groupe et associés | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 892.00 | 435 042.00 | 850.00 | 435 892.00 |
VW T.V.A. | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 869.00 | 721 869.00 | | 721 869.00 |