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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 149.00 | 89 792.00 | 47 358.00 | 137 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 285.00 | 12 485.00 | 27 799.00 | 40 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 862.00 | 102 277.00 | 102 585.00 | 204 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BN En cours de production de biens | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 994.00 | | 251 994.00 | 251 994.00 |
BZ Autres créances | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 326.00 | | 529 326.00 | 529 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 188.00 | 102 277.00 | 631 911.00 | 734 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
DH Report à nouveau | -58 795.00 | | | -58 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 886.00 | -58 798.00 | | 18 886.00 |
DL TOTAL (I) | 71 718.00 | 52 832.00 | | 71 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 312.00 | 312.00 | | 16 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 969.00 | 12 257.00 | | 19 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 011.00 | 576 730.00 | | 380 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 607.00 | 117 131.00 | | 119 607.00 |
EA Autres dettes | | 7 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 293.00 | 7 876.00 | | 24 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 193.00 | 721 869.00 | | 560 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 911.00 | 774 702.00 | | 631 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 193.00 | 721 869.00 | | 560 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 461 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 251.00 | |
FM Production stockée | | | 9 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 078.00 | 70 214.00 | | 19 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 90.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 295.00 | 70 124.00 | | 15 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 442.00 | 2 036 803.00 | | 2 518 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 556.00 | 2 095 601.00 | | 2 499 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 886.00 | -58 798.00 | | 18 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 802.00 | | 21 654.00 | 210 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 595.00 | 204 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 745.00 | 177 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 104.00 | | 18 075.00 | 185 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 579.00 | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 378.00 | 34 569.00 | 23 670.00 | 91 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 378.00 | 34 569.00 | 23 670.00 | 91 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 011.00 | 380 011.00 | | 380 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VI Groupe et associés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VW T.V.A. | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 192.00 | 560 192.00 | | 560 192.00 |