| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 312.00 | 10 514.00 | 53 798.00 | 64 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 512.00 | 10 514.00 | 53 998.00 | 64 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 908.00 | 65 095.00 | 223 812.00 | 288 908.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 666.00 | 65 095.00 | 365 570.00 | 430 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 178.00 | 75 609.00 | 419 568.00 | 495 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 874.00 | 204 347.00 | | 210 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 6 527.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 263 230.00 | 262 374.00 | | 263 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 3 648.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 523.00 | 89 951.00 | | 118 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | 2 363.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 338.00 | 95 963.00 | | 156 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 568.00 | 358 338.00 | | 419 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 018.00 | 95 963.00 | | 132 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 378 109.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 378 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 21 142.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 21 142.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -79.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 163.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 599.00 | 2 446 272.00 | | 2 386 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 743.00 | 2 439 744.00 | | 2 385 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 6 527.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | 8 002.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 8 002.00 | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 9 927.00 | 24 319.00 | 34 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 657.00 | 305 657.00 | | 305 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 338.00 | 132 019.00 | 24 319.00 | 156 338.00 |