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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 4 334.00 | 931.00 | 5 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 853.00 | 69 035.00 | 18 817.00 | 87 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 119.00 | 73 370.00 | 19 749.00 | 93 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 105.00 | 75 228.00 | 2 467 877.00 | 2 543 105.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CF Disponibilités | 249 464.00 | | 249 464.00 | 249 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 010.00 | 75 228.00 | 2 742 782.00 | 2 818 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 130.00 | 148 598.00 | 2 762 532.00 | 2 911 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 000.00 | 266 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 8 022.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 025.00 | 86 699.00 | | 190 025.00 |
DL TOTAL (I) | 583 747.00 | 415 721.00 | | 583 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 412.00 | 30 349.00 | | 20 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 769.00 | 821 146.00 | | 1 688 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 271.00 | 50 101.00 | | 87 271.00 |
EA Autres dettes | 32 331.00 | 19 678.00 | | 32 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 784.00 | 1 271 276.00 | | 2 178 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 532.00 | 1 686 998.00 | | 2 762 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 784.00 | 921 276.00 | | 1 828 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 274 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 274 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 279 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 786 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 061 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 054.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 054.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -978.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 870.00 | 29 954.00 | | 68 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 744.00 | 5 400 750.00 | | 14 325 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 135 718.00 | 5 314 051.00 | | 14 135 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 025.00 | 86 699.00 | | 190 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 986.00 | | 3 440.00 | 93 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 93 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 87 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 720.00 | | 3 440.00 | 88 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 622.00 | 8 054.00 | 4 306.00 | 69 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 489.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 776.00 | 7 566.00 | 4 306.00 | 65 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 769.00 | 1 688 769.00 | | 1 688 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543 106.00 | 2 543 106.00 | | 2 543 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 546.00 | 2 568 546.00 | | 2 568 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 785.00 | 1 828 785.00 | 350 000.00 | 2 178 785.00 |