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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 550.00 | 3 250.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 335.00 | 37 483.00 | 32 851.00 | 70 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 135.00 | 38 033.00 | 36 101.00 | 74 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 003.00 | 77 832.00 | 690 171.00 | 768 003.00 |
BZ Autres créances | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 771.00 | 77 832.00 | 719 939.00 | 797 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 907.00 | 115 865.00 | 756 041.00 | 871 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
DH Report à nouveau | 211 730.00 | 211 730.00 | | 211 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 615.00 | 27 627.00 | | 46 615.00 |
DL TOTAL (I) | 337 474.00 | 290 858.00 | | 337 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 203.00 | 24 319.00 | | 90 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 329.00 | 436 713.00 | | 294 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505.00 | 13 209.00 | | 12 505.00 |
EA Autres dettes | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 567.00 | 476 092.00 | | 418 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 041.00 | 766 950.00 | | 756 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 341.00 | | | 414 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 768.00 | 14 266.00 | | 23 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 768.00 | 13 716.00 | | 23 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 330.00 | 294 330.00 | | 294 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 768 004.00 | 768 004.00 | | 768 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 313.00 | 10 087.00 | 4 226.00 | 14 313.00 |
VP Divers | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 772.00 | 797 772.00 | | 797 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 567.00 | 414 341.00 | 4 226.00 | 418 567.00 |