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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 3 845.00 | 1 420.00 | 5 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 719.00 | 65 776.00 | 22 943.00 | 88 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 985.00 | 69 621.00 | 24 364.00 | 93 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 784.00 | 75 228.00 | 1 078 556.00 | 1 153 784.00 |
BZ Autres créances | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CF Disponibilités | 537 343.00 | | 537 343.00 | 537 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 862.00 | 75 228.00 | 1 662 634.00 | 1 737 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 848.00 | 144 849.00 | 1 686 998.00 | 1 831 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 250 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 022.00 | 7 474.00 | | 8 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 699.00 | 36 548.00 | | 86 699.00 |
DL TOTAL (I) | 415 721.00 | 349 022.00 | | 415 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 12 532.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 349.00 | 349.00 | | 30 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 146.00 | 297 345.00 | | 821 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 101.00 | 12 127.00 | | 50 101.00 |
EA Autres dettes | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 276.00 | 342 034.00 | | 1 271 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 998.00 | 691 056.00 | | 1 686 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 276.00 | 337 807.00 | | 921 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 376 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 376 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 077 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 5 892.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 5 892.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 583.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 583.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | 5 309.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | 10 266.00 | | 29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 750.00 | 4 502 262.00 | | 5 400 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 051.00 | 4 465 713.00 | | 5 314 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 699.00 | 36 548.00 | | 86 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 663.00 | | 15 322.00 | 78 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 1 466.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 863.00 | | 13 856.00 | 74 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 808.00 | 14 814.00 | | 54 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 246.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 208.00 | 14 568.00 | | 51 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 147.00 | 821 147.00 | | 821 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 784.00 | 1 153 784.00 | | 1 153 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 519.00 | 1 200 519.00 | | 1 200 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 276.00 | 921 276.00 | 350 000.00 | 1 271 276.00 |