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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 4 823.00 | 442.00 | 5 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 643.00 | 73 667.00 | 22 976.00 | 96 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 909.00 | 78 490.00 | 23 419.00 | 101 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 324.00 | 71 973.00 | 2 189 350.00 | 2 261 324.00 |
BZ Autres créances | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CF Disponibilités | 293 099.00 | | 293 099.00 | 293 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 921.00 | 71 973.00 | 2 521 947.00 | 2 593 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 830.00 | 150 463.00 | 2 545 366.00 | 2 695 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 000.00 | 288 000.00 | | 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 721.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 498.00 | 190 025.00 | | 260 498.00 |
DL TOTAL (I) | 808 532.00 | 583 747.00 | | 808 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 444.00 | 350 000.00 | | 294 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 20 412.00 | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 688.00 | 1 688 769.00 | | 1 361 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 420.00 | 87 271.00 | | 52 420.00 |
EA Autres dettes | 19 678.00 | 32 331.00 | | 19 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 834.00 | 2 178 784.00 | | 1 736 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 366.00 | 2 762 532.00 | | 2 545 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 786.00 | 1 828 784.00 | | 1 526 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 927 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 927 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 932 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 285 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 622 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 565.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 565.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | -565.00 | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 594.00 | 68 870.00 | | 86 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 977 139.00 | 14 325 744.00 | | 15 977 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 716 640.00 | 14 135 718.00 | | 15 716 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 498.00 | 190 025.00 | | 260 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 120.00 | | 8 790.00 | 93 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 854.00 | | 8 790.00 | 87 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 370.00 | 5 120.00 | | 73 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 489.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 036.00 | 4 632.00 | | 69 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 688.00 | 1 361 688.00 | | 1 361 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 324.00 | 2 261 324.00 | | 2 261 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 444.00 | 84 396.00 | 210 048.00 | 294 444.00 |
VI Groupe et associés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 822.00 | 2 300 822.00 | | 2 300 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 835.00 | 1 526 787.00 | 210 048.00 | 1 736 835.00 |