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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 600.00 | 200.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 863.00 | 51 207.00 | 23 655.00 | 74 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 663.00 | 54 807.00 | 23 855.00 | 78 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 648.00 | 76 530.00 | 628 118.00 | 704 648.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 731.00 | 76 530.00 | 667 201.00 | 743 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 394.00 | 131 337.00 | 691 056.00 | 822 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 24 127.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 474.00 | 211 730.00 | | 7 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | 46 615.00 | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 349 022.00 | 337 474.00 | | 349 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 532.00 | 90 203.00 | | 12 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 1 849.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 345.00 | 294 329.00 | | 297 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 127.00 | 12 505.00 | | 12 127.00 |
EA Autres dettes | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 034.00 | 418 567.00 | | 342 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 056.00 | 756 041.00 | | 691 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 807.00 | 414 341.00 | | 337 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 135.00 | | 4 528.00 | 74 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 335.00 | | 4 528.00 | 70 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 033.00 | 16 774.00 | | 38 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 3 050.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 483.00 | 13 724.00 | | 37 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 346.00 | 297 346.00 | | 297 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 128.00 | 12 123.00 | | 12 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
UX Autres créances clients | 704 648.00 | 704 648.00 | | 704 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 287.00 | 735 287.00 | | 735 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 034.00 | 337 808.00 | | 342 034.00 |