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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 641.00 | 38 893.00 | 43 748.00 | 82 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 2 623.00 | 1 864.00 | 4 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 143.00 | 42 516.00 | 45 627.00 | 88 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BZ Autres créances | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 303.00 | 42 516.00 | 81 787.00 | 124 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086.00 | -92 163.00 | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | -16 751.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 11 507.00 | -98 914.00 | | 11 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 294.00 | 58 237.00 | | 42 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 90 383.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 15 203.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505.00 | 9 638.00 | | 12 505.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 280.00 | 173 467.00 | | 70 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 787.00 | 74 553.00 | | 81 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 952.00 | | 1 191.00 | 86 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 936.00 | | 1 191.00 | 85 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 356.00 | 9 160.00 | | 33 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 356.00 | 9 160.00 | | 32 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 294.00 | 16 507.00 | 25 787.00 | 42 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 280.00 | 44 494.00 | 25 787.00 | 70 280.00 |