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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 803.00 | 74 623.00 | 43 180.00 | 117 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 4 289.00 | 198.00 | 4 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 303.00 | 79 912.00 | 43 391.00 | 123 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
BZ Autres créances | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
CF Disponibilités | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 738.00 | | 176 738.00 | 176 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 042.00 | 79 912.00 | 220 130.00 | 300 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 5 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 388.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805.00 | 29 163.00 | | 13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 59 356.00 | 45 551.00 | | 59 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 290.00 | 5 147.00 | | 97 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 039.00 | 156 774.00 | | 35 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 10 677.00 | | 14 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 575.00 | 22 450.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 773.00 | 195 049.00 | | 160 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 130.00 | 240 600.00 | | 220 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 223.00 | | 18 080.00 | 105 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 209.00 | | 18 080.00 | 104 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 818.00 | 12 095.00 | | 67 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 818.00 | 12 095.00 | | 66 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 97 290.00 | -1 500.00 | | 97 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 395.00 | 138 395.00 | | 138 395.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 773.00 | 61 983.00 | | 160 773.00 |