| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 479.00 | 56 405.00 | 40 074.00 | 96 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 3 772.00 | 715.00 | 4 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 980.00 | 61 177.00 | 40 803.00 | 101 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 433.00 | 61 177.00 | 121 257.00 | 182 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 507.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | 3 902.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 16 388.00 | 15 408.00 | | 16 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 740.00 | 25 796.00 | | 8 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 357.00 | 8 673.00 | | 84 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 766.00 | 9 128.00 | | 11 766.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 869.00 | 58 238.00 | | 104 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 257.00 | 73 646.00 | | 121 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 833.00 | | 13 148.00 | 88 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 101 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 818.00 | | 13 148.00 | 87 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 793.00 | 9 383.00 | | 51 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 793.00 | 9 383.00 | | 50 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VC Groupe et associés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |